Aktia Ban a Fundamentalanalyse

Aktia Ban a Aktie VALOR 21220015 / ISIN FI4000058870

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.07 EUR	0.72			1.16	7.18	-0.43%	+8.74%		+6.19%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "9.37" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+6.19%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.19.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.58.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.72	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AKTIA BANK ABP ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.16	22.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.31%
KGV	7.18	Erwartetes PE Für 2025	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum	-0.43%	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.74%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.73% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.07 EUR	0.72	-33.00	117.00	1.02	0.67


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.17%.
Beta	1.02	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem STOXX600	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKTIA BANK ABP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKTIA BANK ABP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALMA MEDIA FI0009013114
	KESKO OYJ FI0009000202
	SANOMA FI0009007694

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKTIA BANK ABP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKTIA BANK ABP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANCA GENERALI IT0001031084
	BAWAG GROUP AT0000BAWAG2
	NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	302.23	303.38	312.22	314.01
Dividende	0.81	0.81	0.82	0.87
Dividendenrendite (in %)	8.56 %	8.61 %	8.75 %	9.26 %
Gewinn/Aktie	1.27	1.21	1.25	1.19
KGV	7.40	7.75	7.51	7.88
EBIT in Mio.	117.70	120.70	127.30	110.49
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	91.15	91.60	96.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	116.23	108.22	109.27	110.49
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.24	1.21	1.25	1.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	9.79	10.03	10.32	10.64
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	716.28	750.00	791.00
Bilanzsumme in Mio.	12’126.00	12’416.00	12’713.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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