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Alcon AG Aktie Analysen & Prognosen

Alcon AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
89.16 USD 44.22
0.84 21.62 +17.69% +0.37%
-0.44%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 16.02.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.02.2024" bei einem Kurs von "68.46" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -0.44%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.44.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.46.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 44.22   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCON AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.84   7.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.75% Aufschlag.
KGV 21.62   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +17.69%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 24   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.37%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.04% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Alcon AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
89.16 USD 44.22 12.00 193.00 0.96 0.46
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 10.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%.
Beta 0.96 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.46 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alcon AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCON AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCON AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BALOISE HOLDING
CH0012410517
SWISS LIFE HOLDING
CH0014852781
SWISS RE
CH0126881561

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCON AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCON AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COMET HOLDING AG
CH0360826991
FISHER&PAYKEL HEALTH
NZFAPE0001S2
KOSSAN RUBBER
MYL7153OO009

Schätzungen zu Alcon in CHF

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 9’018.60 9’613.14 10’217.04 10’832.17 11’440.65
Dividende 0.28 0.34 0.41 0.38 0.40
Dividendenrendite (in %) 0.35 % 0.43 % 0.51 % 0.47 % 0.51 %
Ergebnis/Aktie 2.77 3.19 3.59 3.97 4.23
KGV 28.74 25.00 22.19 20.05 18.85
EBIT in Mio. 1’909.18 2’158.18 2’385.56 2’649.18 2’624.58
EBITDA in Mio. 2’388.27 2’658.77 2’933.16 3’253.59 3’429.39
Gewinn in Mio. 1’386.50 1’590.65 1’788.11 1’971.69 2’101.07
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’386.50 1’590.65 1’788.11 1’971.69 2’101.07
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’730.85 1’987.58 2’231.71 2’429.27 2’671.52
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’182.91 1’449.66 1’702.17 1’739.05 1’999.68
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 2.75 3.18
Ergebnis/Aktie (reported) 1.75 2.26 2.50 2.86 2.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’721.63 6’139.24 6’572.06 7’115.32 7’546.47
Cashflow (Investing) in Mio. -751.03 -702.03 -732.16 -954.00 -828.88
Cashflow (Operations) in Mio. 1’843.38 2’112.10 2’432.81 2’829.00 2’667.52
Cashflow (Financing) in Mio. -887.58 -856.52 -851.07 -691.00 -626.93
Cashflow/Aktie 4.04 4.51 5.01 5.31 5.69
Free Cashflow in Mio. 1’170.22 1’402.04 1’627.40 1’884.97 1’839.51
Free Cashflow/Aktie 2.60 3.19 3.62
Buchwert/Aktie 38.96 40.77 43.23 46.07 48.92
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’764.27 1’347.76 327.46 -1’873.11 -2’576.78
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 785.68 827.42 869.64 943.37 964.74
Kapitalausgaben in Mio. 679.15 665.85 684.04 687.88 674.44
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’001.84 3’157.65 3’324.52 3’554.79 3’728.20
Eigenkapital in Mio. 19’530.99 20’491.51 21’792.53 24’347.20 24’217.67
Bilanzsumme in Mio. 27’046.40 27’359.93 28’374.61 32’889.00 30’257.60
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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