Alexandria Mineral Oils Company Aktie 2283278 / EGS380P1C010
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02.12.2024
EGX
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Alexandria Mineral Oils Company Aktie Analysen & Prognosen
Alexandria Mineral Oils Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 1.27 | 9.05 | +1.8% | +9.72% | +2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "7.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.7% | versus EGX 30 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt 2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.2 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ALEXANDRIA MINERAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.32% | |
| KGV | 9.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.72% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alexandria Mineral Oils Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 43.00 | 340.00 | 0.90 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem EGX 30 Index | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alexandria Mineral Oils Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALEXANDRIA MINERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALEXANDRIA MINERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERCIAL INTL BANK EGS60121C018 |
|
| QATAR NATIONAL BANK EGS60081C014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALEXANDRIA MINERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALEXANDRIA MINERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
Schätzungen zu Alexandria Mineral Oils Company in EGP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’969.00 | 38’133.00 | 35’879.00 | 58’194.00 | 64’165.00 |
| Dividende | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.18 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.06 % | 10.35 % | 10.35 % | 15.27 % | 15.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 2.06 | 2.22 |
| KGV | 8.14 | 7.73 | 7.97 | 3.75 | 3.48 |
| EBIT in Mio. | 1’221.00 | 1’407.00 | 1’352.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’325.00 | 1’518.00 | 1’467.00 | 3’247.00 | 3’486.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’373.00 | 1’434.00 | 1’389.00 | 2’662.00 | 2’861.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’771.00 | 1’851.00 | 1’792.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’945.00 | 2’165.00 | 2’146.00 | 4’506.00 | 4’880.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 237.00 | 227.00 | 207.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161.00 | 1’370.00 | 1’443.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47.00 | -1’101.00 | -1’222.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4.50 | 4.80 | 4.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’981.00 | 3’480.00 | 3’906.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 724.00 | 758.00 | 793.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’854.00 | 6’187.00 | 6’354.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’015.00 | 9’146.00 | 9’301.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alexandria Mineral Oils Company Aktie Analysen
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