Aramis Group Aktie 112026162 / FR0014003U94
8.11
EUR
0.20
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2.53%
24.12.2024
PAR
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Aramis Group Aktie Analysen & Prognosen
Aramis Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.06 EUR | 0.68 | 5.55 | 13.67 | +75.87% | +0% | +21.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "7.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ARAMIS GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +75.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramis Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.06 EUR | 0.68 | -57.00 | 257.00 | 1.19 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aramis Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMIS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMIS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMIS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMIS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HL MANDO KR7204320006 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu Aramis Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’421.91 | 2’652.79 | 2’914.53 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.50 | 0.96 |
| KGV | 35.64 | 16.33 | 8.49 |
| EBIT in Mio. | 27.62 | 54.73 | 104.29 |
| EBITDA in Mio. | 66.91 | 95.93 | 142.82 |
| Gewinn in Mio. | 17.84 | 40.20 | 79.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.97 | 44.15 | 78.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17.49 | 42.53 | 102.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.43 | 0.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 300.50 | 346.00 | 422.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50.20 | 73.45 | 107.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.84 | 1.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 23.10 | 37.80 | 65.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.44 | 0.76 |
| Buchwert/Aktie | 2.38 | 2.80 | 3.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 127.16 | 106.15 | 39.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.90 | 21.50 | 24.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 204.53 | 241.30 | 307.25 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramis Group Aktie Analysen
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