Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
143.40
CHF
-1.80
CHF
-1.24 %
23.05.2025
SWX
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Autoneum AG Aktie Analysen & Prognosen
Autoneum AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.40 CHF | 1.02 | 1.14 | 12.24 | +11.44% | +2.55% | +22.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "123" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUTONEUM HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.25% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoneum AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.40 CHF | 1.02 | 9.00 | 182.00 | 1.24 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoneum AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONEUM HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONEUM HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONEUM HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONEUM HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Autoneum in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’442.55 | 2’506.64 | 2’555.94 |
| Dividende | 3.61 | 4.07 | 4.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.83 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 10.35 | 11.84 | 12.31 |
| KGV | 13.86 | 12.11 | 11.65 |
| EBIT in Mio. | 138.24 | 150.28 | 155.96 |
| EBITDA in Mio. | 272.85 | 287.37 | 292.23 |
| Gewinn in Mio. | 60.02 | 68.64 | 71.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.37 | 66.16 | 68.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105.93 | 119.63 | 127.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 116.13 | 132.90 | 147.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.46 | 11.81 | 11.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’355.10 | 1’316.00 | 1’356.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.80 | -114.10 | -129.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199.13 | 214.30 | 211.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6.10 | -84.00 | -86.90 |
| Cashflow/Aktie | 37.20 | 40.18 | 41.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 140.05 | 156.25 | 77.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.95 | 221.93 | 0.00 |
| Buchwert/Aktie | 101.46 | 112.49 | 124.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 422.40 | 360.56 | 289.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.19 | 83.83 | 125.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 596.76 | 652.57 | 684.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’784.20 | 1’819.90 | 1’854.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoneum AG Aktie Analysen
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