Avanza Bank Aktie 47158235 / SE0012454072
216.50
SEK
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22.11.2024
STO
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Avanza Bank Holding AB Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Avanza Bank Holding AB Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.27 EUR | 3.13 | 0.76 | 16.9 | +8.37% | +4.43% | +0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "242.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 233.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVANZA BANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.85% Aufschlag. | |
| KGV | 16.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.43% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avanza Bank Holding AB Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.27 EUR | 3.13 | 25.00 | 239.00 | 0.92 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avanza Bank Holding AB Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVANZA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVANZA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVANZA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVANZA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu Avanza Bank in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’780.11 | 3’773.18 | 4’025.85 | 4’106.00 | 4’989.00 |
| Dividende | 10.39 | 9.73 | 10.17 | 9.10 | 12.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 4.49 % | 4.70 % | 4.20 % | 5.65 % |
| Gewinn/Aktie | 13.65 | 12.57 | 13.34 | 13.41 | 17.49 |
| KGV | 15.86 | 17.22 | 16.22 | 16.15 | 12.38 |
| EBIT in Mio. | 2’491.54 | 2’313.17 | 2’462.89 | 2’355.00 | 3’183.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 2’133.60 | 1’983.09 | 2’103.16 | 2’039.00 | 2’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’163.36 | 2’016.45 | 2’101.37 | 2’039.00 | 2’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’494.57 | 2’299.48 | 2’440.77 | 2’355.00 | 3’183.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’511.44 | 2’317.59 | 2’367.21 | 1’851.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.57 | 12.57 | 13.23 | 12.96 | 17.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 39.39 | 41.74 | 45.37 | 49.35 | 59.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.00 | 51.00 | 56.00 | 68.00 | 68.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’224.10 | 6’568.85 | 7’164.75 | 7’764.50 | 9’423.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 336’574.29 | 368’462.57 | 404’775.43 | 445’190.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avanza Bank Holding AB Registered Shs Aktie Analysen
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