Avanza Bank Fundamentalanalyse

Avanza Bank Aktie VALOR 47158235 / ISIN SE0012454072

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EUR

-1.12

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01.08.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
32.04 EUR	5.82			0.82	20.16	+13.15%	+3.32%		+11.78%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "324.2" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+11.78%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.78.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 329.42.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.82	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVANZA BANK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.82	10.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.16% Aufschlag.
KGV	20.16	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.15%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.32%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.93% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
32.04 EUR	5.82	-9.00	219.00	1.19	0.55


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%.
Beta	1.19	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVANZA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVANZA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	NORDNET SE0015192067
	SECURITAS AB SE0000163594

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVANZA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVANZA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036
	SAMSUNG SECURITIES KR7016360000
	VONTOBEL HOLDING CH0012335540

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	4’326.76	4’527.71	5’050.39	5’851.67
Dividende	11.86	11.99	13.17	14.97
Dividendenrendite (in %)	3.38 %	3.42 %	3.76 %	4.27 %
Gewinn/Aktie	15.58	15.68	17.68	20.32
KGV	22.50	22.35	19.82	17.25
EBIT in Mio.	2’895.78	2’983.35	3’375.37	4’032.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	2’483.97	2’526.68	2’863.17	3’444.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’480.53	2’536.37	2’883.96	3’729.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’895.19	2’939.76	3’342.03	4’337.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’913.18	2’931.38	3’329.90	4’616.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	15.54	15.63	17.54	20.84
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	46.14	50.33	55.63	69.45
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	16.00	18.00	19.00	21.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	7’233.00	7’910.00	8’724.00	10’951.00
Bilanzsumme in Mio.	393’222.38	437’684.13	478’388.88	593’242.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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