Axiata Group Bhd Aktie 3443234 / MYL6888OO001
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6.95%
10.10.2024
NASO
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Axiata Group Bhd Aktie Analysen & Prognosen
Axiata Group Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.66 | 1.58 | 17.83 | +23.73% | +4.44% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AXIATA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axiata Group Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.66 | 86.00 | 226.00 | 2.13 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 2.13 | Hohe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem KLCI | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Axiata Group Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXIATA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXIATA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IOI CORPORATION MYL1961OO001 |
|
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
|
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXIATA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXIATA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| TRUE CORP. PUBLIC THB231010000 |
Schätzungen zu Axiata Group Bhd in MYR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’452.83 | 24’353.02 | 25’224.36 | 25’515.41 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | % | 4.33 % | 7.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.11 | 0.13 | |
| KGV | 19.23 | 6.18 | ||
| EBIT in Mio. | 3’060.44 | 3’461.45 | 3’725.74 | 3’681.65 |
| EBITDA in Mio. | 10’736.19 | 11’179.21 | 11’738.98 | 11’535.79 |
| Gewinn in Mio. | 631.79 | 987.12 | 1’196.22 | 1’325.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 707.40 | 949.55 | 1’132.18 | 1’325.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’595.51 | 2’122.84 | 2’431.87 | 2’445.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’657.00 | 2’616.00 | 3’146.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’637.67 | 17’759.67 | 18’968.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’898.11 | -6’281.67 | -6’389.89 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’421.89 | 9’079.91 | 9’604.52 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’132.63 | -1’427.81 | -1’419.60 | |
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.11 | 1.13 | 1.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’510.72 | 3’736.01 | 3’993.35 | 2’637.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.28 | 0.29 | |
| Buchwert/Aktie | 2.47 | 2.50 | 2.54 | 2.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’136.77 | 24’927.98 | 23’496.91 | 22’535.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’978.05 | 6’221.96 | 6’280.76 | 6’672.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’499.00 | 11’702.00 | 12’132.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’910.43 | 24’152.22 | 24’520.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’761.63 | 81’251.54 | 83’040.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axiata Group Bhd Aktie Analysen
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