Bank of Montreal Aktie 678567 / CA0636711016
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30.12.2024
BTT
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Bank of Montreal Aktie Analysen & Prognosen
Bank of Montreal Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.52 EUR | 71.02 | 1.64 | 10.88 | +13.17% | +4.64% | +7.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "129.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.77% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 7.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 132.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK OF MONTREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bank of Montreal Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.52 EUR | 71.02 | 7.00 | 191.00 | 1.04 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bank of Montreal Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK OF MONTREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF MONTREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| LOBLAW CA5394811015 |
|
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK OF MONTREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF MONTREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Schätzungen zu Bank of Montreal in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’659.51 | 36’639.04 | |
| Dividende | 6.44 | 6.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.90 | 12.87 | 13.95 |
| KGV | 12.76 | 10.81 | 9.97 |
| EBIT in Mio. | 13’844.14 | 14’883.24 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 7’877.66 | 9’268.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’877.66 | 9’268.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’920.99 | 12’748.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’775.00 | 12’900.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.90 | 12.87 | 13.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.50 | 12.52 | 13.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 104.40 | 109.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 69’758.38 | 73’246.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’477’880.50 | 1’574’214.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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