Bank of The Philippine Islands BPI Aktie 350 / PHY0967S1694
1.90
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-5.14%
25.06.2024
NASO
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Bank of The Philippine Islands BPI Aktie Analysen & Prognosen
Bank of The Philippine Islands BPI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.55 | 1.33 | 9.38 | +9.24% | +3.27% | +5.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "112.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.06% | versus PSE | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt 5.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK OF THE PHILP.ISLE. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.55% | |
| KGV | 9.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bank of The Philippine Islands BPI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.55 | -20.00 | 216.00 | 0.90 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem PSE | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bank of The Philippine Islands BPI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK OF THE PHILP.ISLE. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF THE PHILP.ISLE. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
|
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| SM INVESTMENTS PHY806761029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK OF THE PHILP.ISLE. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF THE PHILP.ISLE. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUBAI ISLAMIC BANK AED000201015 |
|
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| SCB X PCL THA790010005 |
Schätzungen zu Bank of The Philippine Islands BPI in PHP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 166’760.93 | 182’102.36 | 199’473.68 |
| Dividende | 4.11 | 4.75 | 5.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.03 | 12.96 | 14.28 |
| KGV | 9.49 | 8.46 | |
| EBIT in Mio. | 83’077.40 | 91’369.56 | 100’363.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 61’564.90 | 66’720.27 | 73’439.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’570.12 | 65’830.64 | 71’185.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79’206.67 | 85’780.11 | 94’325.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’315.63 | 87’001.35 | 95’923.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.75 | 12.38 | 13.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 81.81 | 90.58 | 101.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 426’713.69 | 472’861.21 | 534’331.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’342’003.44 | 3’684’433.67 | 4’176’040.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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