Barloworld LtdShs Aktie 1127691 / ZAE000026639
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Barloworld LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Barloworld LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 EUR | 0.91 | 2.39 | 6.2 | +9.47% | +5.36% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.91 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BARLOWORLD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barloworld LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 EUR | 0.91 | -76.00 | 313.00 | 0.35 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Barloworld LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARLOWORLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARLOWORLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARLOWORLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARLOWORLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE AEROSPACE US3696043013 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HANWHA CORP KR7000880005 |
Schätzungen zu Barloworld LtdShs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’958.20 | 43’192.55 | |
| Dividende | 5.16 | 5.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.15 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | |||
| KGV | 6.92 | ||
| EBIT in Mio. | 3’878.56 | 4’126.85 | |
| EBITDA in Mio. | 5’155.91 | 5’455.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’372.51 | 2’430.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’372.51 | 2’430.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’040.68 | 3’275.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’844.30 | 2’848.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’665.00 | 11’562.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’121.10 | -1’137.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’704.70 | 2’912.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’110.00 | -1’197.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’738.00 | 2’030.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.34 | 10.92 | |
| Buchwert/Aktie | 104.26 | 100.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’377.50 | -56.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’006.75 | 1’137.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’937.35 | 18’825.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’214.95 | 43’657.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Barloworld LtdShs Aktie Analysen
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