Bendigo Bank LtdShs Fundamentalanalyse

Bendigo Bank LtdShs Aktie VALOR 384581 / ISIN AU000000BEN6

6.50

EUR

0.25

EUR

4.00%

02.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.35 EUR	4.03			0.87	13.35	+6.04%	+5.6%		+1.78%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "10.61" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.78%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.78.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.03	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BENDIGO & ADELAIDE BANK ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.87	3.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.29% Aufschlag.
KGV	13.35	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.04%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.6%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.71% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.35 EUR	4.03	19.00	179.00	1.28	0.55


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%.
Beta	1.28	Hohe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BENDIGO & ADELAIDE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BENDIGO & ADELAIDE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0
	GPT GROUP AU000000GPT8
	ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BENDIGO & ADELAIDE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BENDIGO & ADELAIDE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERIS BANCORP US03076K1088
	BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8
	ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’915.43	1’984.08	2’047.83	2’058.28
Dividende	0.61	0.61	0.62	0.64
Dividendenrendite (in %)	5.45 %	5.38 %	5.55 %	5.64 %
Gewinn/Aktie	0.83	0.82	0.85	0.87
KGV	13.56	13.75	13.19	12.92
EBIT in Mio.	716.97	733.55	768.48	819.89
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	505.01	494.03	496.44	538.57
Gewinn (bereinigt) in Mio.	536.42	512.99	541.38	525.04
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	717.40	702.85	719.20	771.04
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	725.13	716.83	746.84	761.24
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.81	0.80	0.83	0.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	12.21	12.43	12.63	12.08
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	7’141.89	7’247.21	7’369.59	7’341.33
Bilanzsumme in Mio.	105’115.51	110’271.16	119’285.37	118’759.26

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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