Borale a Aktie 621195 / CA09950M3003
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05.09.2025
BMN
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Boralex IncShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Boralex IncShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 CAD | 2.38 | 2.48 | 22.58 | +53.82% | +2.08% | -5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "32.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.52% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BORALEX INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +53.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boralex IncShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 CAD | 2.38 | -14.00 | 279.00 | 0.85 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boralex IncShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORALEX INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORALEX INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQB CA26886R1047 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| TRISURA GROUP CA89679A2092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORALEX INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORALEX INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Schätzungen zu Borale a in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 903.77 | 1’020.12 | 1’044.50 | ||
| Dividende | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.34 % | 2.37 % | 2.34 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 1.22 | 1.48 | ||
| KGV | 40.58 | 23.07 | 19.00 | ||
| EBIT in Mio. | 283.17 | 355.57 | 362.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 699.54 | 783.02 | 830.43 | 1’023.00 | 1’101.00 |
| Gewinn in Mio. | 75.02 | 132.13 | 166.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75.02 | 132.13 | 166.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132.00 | 214.67 | 222.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.69 | 1.22 | 1.48 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.78 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 694.00 | 794.00 | 791.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -842.98 | -363.23 | -370.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 493.56 | 493.16 | 521.50 | 552.00 | 605.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 127.45 | -123.15 | -243.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.14 | 5.05 | 5.43 | 5.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 168.73 | 204.83 | 247.00 | 298.00 | 336.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.97 | 2.40 | 2.90 | 3.27 |
| Buchwert/Aktie | 19.46 | 19.75 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’216.48 | 4’209.80 | 4’503.33 | 5’663.00 | 5’683.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 736.50 | 497.25 | 602.75 | 955.00 | 676.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’611.53 | 1’689.63 | 1’793.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’739.00 | 7’876.00 | 7’812.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boralex IncShs -A- Aktie Analysen
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