Borale a Aktie 621195 / CA09950M3003
17.31
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13.02.2025
BMN
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Boralex IncShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Boralex IncShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.57 CAD | 1.82 | 0.74 | 24.36 | +15.46% | +2.6% | -9.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "25.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.84% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BORALEX INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.38% Aufschlag. | |
| KGV | 24.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boralex IncShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.57 CAD | 1.82 | 36.00 | 296.00 | 0.81 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boralex IncShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORALEX INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORALEX INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORALEX INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORALEX INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENBRIDGE CA29250N1050 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Borale a in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 902.35 | 1’034.20 | ||
| Dividende | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.58 % | 2.58 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.16 | 1.37 | |
| KGV | 25.44 | 21.97 | 18.66 | |
| EBIT in Mio. | 313.40 | 356.20 | ||
| EBITDA in Mio. | 722.24 | 778.05 | 829.50 | 906.00 |
| Gewinn in Mio. | 102.88 | 110.95 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.88 | 110.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 202.00 | 255.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.01 | 1.16 | 1.37 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 760.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -835.37 | -74.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 474.23 | 494.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 297.40 | -371.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.46 | 4.69 | 5.09 | 5.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 275.20 | 231.00 | 280.00 | 327.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.18 | 2.72 | 3.18 |
| Buchwert/Aktie | 16.70 | 17.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’895.82 | 3’528.90 | 4’149.00 | 4’062.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 876.83 | 275.50 | 666.00 | 515.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’891.42 | 1’764.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’526.00 | 7’434.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boralex IncShs -A- Aktie Analysen
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