Boyd Group Services Aktie 51748227 / CA1033101082
215.46
CAD
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24.12.2024
TSX
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Boyd Group Services Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Boyd Group Services Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.46 CAD | 3.2 | 2.03 | 33.76 | +68.25% | +0.36% | -1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "215.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.19% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 217.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BOYD GROUP INCOME ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 33.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +68.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boyd Group Services Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.46 CAD | 3.20 | -92.00 | 286.00 | -0.07 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Boyd Group Services Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOYD GROUP INCOME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GROUP INCOME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOYD GROUP INCOME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GROUP INCOME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
Schätzungen zu Boyd Group Services in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’061.13 | 3’312.27 | 3’633.65 |
| Dividende | 0.53 | 0.54 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.36 % | 0.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 3.48 | 4.85 |
| KGV | 104.75 | 42.92 | 30.80 |
| EBIT in Mio. | 110.01 | 178.58 | 233.51 |
| EBITDA in Mio. | 334.41 | 408.95 | 471.00 |
| Gewinn in Mio. | 31.19 | 72.85 | 97.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31.60 | 75.65 | 102.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.55 | 104.42 | 161.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 3.48 | 4.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 4.15 | 6.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’391.09 | 1’517.19 | 1’670.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229.45 | -255.00 | -276.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 314.44 | 363.74 | 416.74 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54.10 | -113.45 | -174.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.34 | 14.46 | 18.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 203.77 | 254.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.59 | 10.61 | 11.85 |
| Buchwert/Aktie | 39.41 | 21.50 | 47.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’021.66 | 1’119.27 | 1’102.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.33 | 70.67 | 73.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’058.00 | 1’089.00 | 1’172.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 843.95 | 916.67 | 954.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’493.10 | 2’590.80 | 2’665.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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