C3.a a Aktie 58396003 / US12468P1049
36.76
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2.10
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6.06%
03.01.2025
BTT
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C3.ai Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
C3.ai Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.20 EUR | 4.55 | -0.42 | -113.13 | -48.03% | +0% | -2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "39.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist C3.AI INCX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.42 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -113.13 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -48.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
C3.ai Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.20 EUR | 4.55 | 140.00 | 326.00 | 2.34 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 2.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
C3.ai Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie C3.AI INCX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als C3.AI INCX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie C3.AI INCX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als C3.AI INCX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Schätzungen zu C3.a a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 388.15 | 474.75 | |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.62 | -0.51 | |
| KGV | -58.87 | -72.44 | -113.58 |
| EBIT in Mio. | -118.43 | -110.89 | |
| EBITDA in Mio. | -105.85 | -101.59 | |
| Gewinn in Mio. | -80.26 | -69.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -80.26 | -69.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -77.50 | -67.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.62 | -0.51 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.45 | -2.29 | -2.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 267.22 | 334.34 | 422.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 67.10 | -7.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -25.72 | -31.16 | -22.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.70 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -32.97 | -39.27 | -40.29 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6.26 | 5.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -385.60 | -371.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159.95 | 185.08 | 199.06 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.19 | 12.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 211.87 | 238.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 798.93 | 721.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’020.34 | 971.48 | 916.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
C3.ai Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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