Cae Aktie 680472 / CA1247651088
24.38
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0.54%
30.01.2025
BTT
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Cae IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cae IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.20 EUR | 7.72 | 0.93 | 21.55 | +19.88% | +0.12% | -7.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "34.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.06% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.03% | |
| KGV | 21.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cae IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.20 EUR | 7.72 | -49.00 | 324.00 | 0.54 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cae IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Cae in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’626.45 | 4’961.26 | 5’233.26 | 5’546.20 | 5’876.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.13 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.38 % | 0.57 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 1.43 | 1.66 | 1.85 | 2.04 |
| KGV | 29.15 | 24.67 | 21.31 | 19.08 | 17.30 |
| EBIT in Mio. | 697.78 | 811.67 | 891.50 | 992.30 | 1’069.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’105.57 | 1’225.38 | 1’329.45 | 1’446.50 | 1’539.30 |
| Gewinn in Mio. | 344.32 | 456.99 | 527.47 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 377.56 | 457.05 | 529.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 442.87 | 605.52 | 695.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.21 | 1.43 | 1.66 | 1.85 | 2.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.41 | 1.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’245.30 | 1’395.20 | 1’466.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -628.00 | -502.50 | -572.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 635.50 | 765.25 | 825.67 | 967.00 | 1’017.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17.50 | -240.00 | -100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.43 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 380.83 | 469.07 | 658.28 | 419.00 | 456.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.44 | 1.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.63 | 15.89 | 17.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’288.70 | 3’077.51 | 2’901.91 | 2’688.00 | 2’463.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 153.25 | 156.90 | 161.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 360.67 | 399.17 | 406.80 | 437.00 | 459.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 541.15 | 549.20 | 565.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’700.67 | 4’825.46 | 5’373.11 | 5’975.00 | 6’466.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’457.43 | 10’761.53 | 11’172.25 | 11’747.00 | 12’253.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cae IncShs Aktie Analysen
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