Cae Aktie 680472 / CA1247651088
25.88
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21:59:58
BTT
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Cae IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cae IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.88 USD | 8.72 | 0.9 | 21.38 | +19.1% | +0.08% | -1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "36.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.19% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.32% Aufschlag. | |
| KGV | 21.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cae IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.88 USD | 8.72 | -59.00 | 198.00 | 1.18 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cae IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu Cae in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’955.48 | 5’242.07 | 5’594.25 | 6’066.90 | 6’452.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.13 | 0.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.36 % | 0.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.52 | 1.78 | 2.17 | 2.46 |
| KGV | 29.84 | 24.42 | 20.87 | 17.08 | 15.07 |
| EBIT in Mio. | 753.24 | 861.36 | 963.70 | 1’085.50 | 1’185.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’206.82 | 1’322.63 | 1’441.47 | 1’605.30 | 1’729.70 |
| Gewinn in Mio. | 395.34 | 490.44 | 571.21 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 401.43 | 481.47 | 559.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 530.00 | 666.36 | 767.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.24 | 1.52 | 1.78 | 2.17 | 2.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.51 | 1.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’375.80 | 1’451.80 | 1’522.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -371.00 | -400.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 769.28 | 898.70 | 1’005.67 | 1’201.00 | 1’259.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218.00 | -360.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.93 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 473.58 | 598.16 | 737.25 | 723.00 | 746.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.91 | 2.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.74 | 18.07 | 19.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’957.19 | 2’444.00 | 2’137.58 | 2’195.00 | 2’393.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126.50 | 131.40 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 332.07 | 326.43 | 326.50 | 411.00 | 446.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 627.70 | 651.80 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’407.11 | 5’564.07 | 5’985.21 | 5’642.00 | 5’503.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’349.38 | 11’405.41 | 11’549.95 | 11’024.00 | 11’183.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cae IncShs Aktie Analysen
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