CALBEE Aktie 12471993 / JP3220580009
2’897.00
JPY
-8.50
JPY
-0.29%
12.05.2025
TOKIO
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CALBEE Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CALBEE Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 | 0.8 | 16.1 | +10.75% | +2.13% | -12.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "2850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.93% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2801.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALBEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.43% Aufschlag. | |
| KGV | 16.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CALBEE Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 | -144.00 | 253.00 | 0.08 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CALBEE Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Schätzungen zu CALBEE in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 336’150.00 | 346’650.00 | 353’750.00 | 352’000.00 |
| Dividende | 63.33 | 64.67 | 75.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.23 % | 2.59 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 164.74 | 175.25 | 187.00 | 197.40 |
| KGV | 17.59 | 16.53 | 15.49 | 14.68 |
| EBIT in Mio. | 30’375.00 | 32’275.00 | 33’400.00 | 34’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 45’966.67 | 48’600.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 20’375.00 | 21’500.00 | 22’800.00 | 24’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’725.00 | 32’525.00 | 33’650.00 | 34’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’666.67 | 32’433.33 | 33’000.00 | 34’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 163.50 | 176.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’000.00 | -20’000.00 | -20’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’400.00 | 36’600.00 | 38’400.00 | 39’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’300.00 | -8’500.00 | -9’100.00 | -9’700.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 15’400.00 | 16’600.00 | 18’400.00 | 19’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’711.40 | 1’778.36 | 1’932.00 | 2’050.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’300.00 | 1’466.67 | -11’500.00 | -21’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 207’600.00 | 221’100.00 | 235’000.00 | 249’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 310’300.00 | 324’700.00 | 339’200.00 | 354’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CALBEE Inc. Aktie Analysen
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