CALBEE Aktie 12471993 / JP3220580009
2’875.50
JPY
-7.50
JPY
-0.26%
12.03.2025
TOKIO
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CALBEE Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CALBEE Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 2.51 | 0.73 | 16.95 | +10.33% | +2.08% | +7.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "2850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.44% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2966.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALBEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.98% Aufschlag. | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CALBEE Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 2.51 | -109.00 | 256.00 | 0.18 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CALBEE Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| KEIHAN HOLDINGS JP3279400000 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Schätzungen zu CALBEE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 323’325.00 | 335’400.00 | 346’650.00 | ||
| Dividende | 58.67 | 60.67 | 62.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.11 % | 2.18 % | 2.61 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 159.56 | 157.04 | 169.04 | ||
| KGV | 18.02 | 18.31 | 17.01 | 15.35 | 14.31 |
| EBIT in Mio. | 29’950.00 | 29’800.00 | 31’750.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 43’831.33 | 45’864.67 | 48’731.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 19’925.00 | 19’500.00 | 20’750.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’000.00 | 17’500.00 | 19’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’950.00 | 30’050.00 | 31’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’166.67 | 29’766.67 | 31’600.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.34 | 152.71 | 166.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111’000.00 | 112’000.00 | 116’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’000.00 | -20’000.00 | -20’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’000.00 | 33’000.00 | 34’000.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’000.00 | -22’000.00 | -12’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 244.31 | 266.77 | 283.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’000.00 | 13’000.00 | 14’000.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’647.24 | 1’698.29 | 1’755.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’300.00 | 2’000.00 | -1’466.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’000.00 | 84’000.00 | 87’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 209’550.00 | 205’000.00 | 216’000.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 316’000.00 | 312’000.00 | 319’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CALBEE Inc. Aktie Analysen
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