Canadian Natural Resources Fundamentalanalyse

Canadian Natural Resources Aktie VALOR 682423 / ISIN CA1363851017

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
24.98 EUR	57.48			1.17	11.23	+6.97%	+6.16%		-7.22%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "38.21" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.22%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.22.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.85.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	57.48	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANADIAN NATURAL RES. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.17	23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23%
KGV	11.23	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+6.97%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.16%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.18% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
24.98 EUR	57.48	58.00	217.00	1.28	0.66


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%.
Beta	1.28	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.66	Starke Korrelation mit dem TSX Composite	66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN NATURAL RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN NATURAL RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EMERA CA2908761018
	FORTIS CA3495531079
	INTACT FINANCIAL CA45823T1066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN NATURAL RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN NATURAL RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	APA GROUP AU000000APA1
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	40’528.08	40’407.03	42’109.98	44’358.33	43’290.50
Dividende	2.33	2.42	2.50	2.35
Dividendenrendite (in %)	5.85 %	6.07 %	6.28 %	5.89 %	%
Gewinn/Aktie	3.63	3.70	4.47	5.38	5.56
KGV	11.00	10.78	8.92	7.41	7.18
EBIT in Mio.	10’316.97	10’681.60	11’977.58	11’878.00	12’061.50
EBITDA in Mio.	18’214.13	19’046.53	19’182.51	20’616.00	20’930.00
Gewinn in Mio.	7’577.59	7’944.38	8’411.98	8’721.00	8’866.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’265.76	7’399.80	8’388.73	8’829.00	8’975.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9’843.92	9’836.96	11’085.05	11’202.00	11’392.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’107.14
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.65	3.71	4.47	5.38	5.56
Gewinn/Aktie (reported)	3.45	3.97	4.05	4.18	4.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	22’182.00	19’632.00	19’695.00	19’770.00	19’922.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’192.87	-6’277.97	-6’339.33	-6’083.50	-6’026.00
Cashflow (Operations) in Mio.	15’586.41	15’525.69	16’136.67	17’013.33	16’591.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-7’839.80	-8’423.40	-9’996.67	-7’335.00	-7’864.50
Cashflow/Aktie	7.11	7.46	8.49	10.44	10.72
Free Cashflow in Mio.	7’975.22	8’379.78	8’178.75	8’029.00
Free Cashflow/Aktie	4.15	3.73	5.31
Buchwert/Aktie	19.27	19.50	19.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	16’739.08	15’126.90	13’764.35	11’877.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	6’044.92	5’919.54	5’674.67	6’073.67	6’026.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	460.00	462.50	490.00	500.00	500.00
Eigenkapital in Mio.	33’737.03	34’074.47	24’090.45	11’064.00	11’064.00
Bilanzsumme in Mio.	90’218.39	91’443.23	83’836.00	85’428.00	86’647.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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