Capital Power Fundamentalanalyse

Capital Power Aktie VALOR 10300058 / ISIN CA14042M1023

33.60

EUR

-0.60

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05.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
52.59 CAD	5.65			0.95	12.08	+6.17%	+5.33%		+6.24%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "47.58" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.24%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.24.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.65	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPITAL POWER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.95	5.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.5%
KGV	12.08	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+6.17%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.33%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.42% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
52.59 CAD	5.65	-18.00	216.00	0.84	0.34


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPITAL POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITAL POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANADIAN TIRE CORP CA1366812024
	EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077
	SAPUTO CA8029121057

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPITAL POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITAL POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATCO LTD. CA0467894006
	CANADIAN UTILITIES CA1367178326
	HERA IT0001250932

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’247.50	3’624.00	3’467.67	2’296.00	2’319.00
Dividende				2.68	2.61
Dividendenrendite (in %)	5.09 %	5.24 %	5.28 %	5.02 %	4.89 %
Gewinn/Aktie	3.17	3.47	3.41	4.78	8.75
KGV	16.86	15.37	15.64	11.18	6.10
EBIT in Mio.	768.00	891.33	837.50
EBITDA in Mio.	1’527.93	1’790.12	1’741.32	1’544.05	2’227.00
Gewinn in Mio.	460.53	509.91	525.00	1’210.00	1’418.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	460.53	509.91	525.00	1’210.00	1’418.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	626.00	686.67	670.00	348.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.17	3.47	3.41	4.78	8.75
Gewinn/Aktie (reported)	3.27	3.39	3.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’948.50	2’196.00	2’063.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’189.80	-345.20	-260.67
Cashflow (Operations) in Mio.	1’184.14	1’328.43	1’339.20	1’478.00	1’696.00
Cashflow (Financing) in Mio.	1’542.60	-595.60	-616.67
Cashflow/Aktie	8.12	8.89	8.81	9.25	10.47
Free Cashflow in Mio.	1’010.00	735.95
Free Cashflow/Aktie	6.48	7.21	6.93
Buchwert/Aktie	33.30	32.96	33.82
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’493.28	5’929.28	5’112.67	4’772.00	3’618.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’286.50	437.14	319.00	243.00	234.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	692.00	767.00
Eigenkapital in Mio.	4’999.40	5’098.00	5’021.33
Bilanzsumme in Mio.	14’658.67	14’694.00	14’195.00	13’165.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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