Chemring Group Aktie 12570943 / GB00B45C9X44
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2.48%
23.12.2024
BRX
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Chemring Group Plc Aktie Analysen & Prognosen
Chemring Group Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.76 EUR | 1.11 | 1.32 | 11.95 | +13.38% | +2.45% | -6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "314.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 361.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHEMRING GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.07% | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chemring Group Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.76 EUR | 1.11 | -3.00 | 198.00 | 0.60 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chemring Group Plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEMRING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMRING GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEMRING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMRING GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
Schätzungen zu Chemring Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 538.02 | 596.19 | 676.97 | 790.90 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.82 % | 3.39 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.35 |
| KGV | 16.52 | 14.34 | 11.77 | 9.39 |
| EBIT in Mio. | 76.47 | 87.70 | 105.40 | 130.30 |
| EBITDA in Mio. | 95.76 | 109.18 | 118.90 | 130.30 |
| Gewinn in Mio. | 53.04 | 61.46 | 77.10 | 96.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.10 | 62.95 | 77.55 | 96.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69.65 | 81.20 | 100.50 | 126.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.14 | 78.68 | 99.50 | 126.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.22 | 0.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.00 | -63.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88.98 | 93.28 | 108.25 | 144.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.00 | -36.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5.58 | 31.82 | 70.10 | 72.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.16 | 0.27 | |
| Buchwert/Aktie | 1.48 | 1.66 | 1.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 97.92 | 100.70 | 58.03 | 46.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.13 | 64.08 | 41.10 | 42.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 405.80 | 454.26 | 488.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 699.33 | 745.53 | 823.30 | 900.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chemring Group Plc Aktie Analysen
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