China Everbright Bank Fundamentalanalyse

China Everbright Bank Aktie VALOR 11592708 / ISIN CNE100000SL4

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12.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	34.06			1.55	5.9	+4.58%	+4.54%		+1.3%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "3.98" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.3%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 1.3.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.09.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	34.06	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.55	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	5.9	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.58%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.54%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	34.06	-63.00	207.00	0.60	0.56


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%.
Beta	0.60	Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA STATE CON.ENGR.'A' CNE100000F46
	HAIER SMART HOME CNE000000CG9

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF NINGBO CNE1000005P7
	CHINA MINSHENG BANK CNE0000015Y0

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	130’319.51	135’672.64	143’496.58
Dividende	0.20	0.20	0.21
Dividendenrendite (in %)	4.84 %	4.92 %	5.17 %
Gewinn/Aktie	0.63	0.65	0.67
KGV	6.54	6.35	6.15
EBIT in Mio.		52’341.77	53’522.86
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	38’438.26	39’572.27	39’533.35
Gewinn (bereinigt) in Mio.	37’632.01	38’807.16
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	49’955.46	51’480.81	53’021.48
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.64	0.65	0.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	9.17	9.65	10.15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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