China Telecom Aktie 1504437 / CNE1000002V2
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29.10.2024
BMN
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China Telecom Corp. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
China Telecom Corp. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.79 | 1.21 | 12.05 | +8.61% | +5.93% | +6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "5.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.55% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA TELECOM CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.38% | |
| KGV | 12.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.93% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Telecom Corp. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.79 | -102.00 | 290.00 | 0.58 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Telecom Corp. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHINA TELECOM CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA TELECOM CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TELECOM CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE100000205 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| POSTAL SAVINGS BA CNE1000029W3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA TELECOM CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TELECOM CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| CHINA COMMN CNE1000002G3 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
Schätzungen zu China Telecom in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 536’423.23 | 563’555.95 | 607’428.50 | |
| Dividende | 0.28 | 0.33 | 0.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 11.52 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.43 | 0.49 | |
| KGV | 7.36 | |||
| EBIT in Mio. | 48’623.39 | 53’215.49 | ||
| EBITDA in Mio. | 144’626.41 | 155’331.82 | 167’108.00 | |
| Gewinn in Mio. | 34’850.69 | 39’150.18 | 45’705.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’850.69 | 39’150.18 | 45’705.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’573.64 | 49’858.64 | 60’108.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’255.44 | 48’346.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 524’018.12 | 553’328.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’600.96 | -83’170.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124’293.51 | 137’405.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’863.43 | -29’003.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’076.48 | 45’108.80 | 52’826.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.09 | 5.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65’617.66 | -97’996.95 | -98’254.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’176.00 | 16’575.71 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85’105.43 | 85’443.10 | 79’019.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67’442.65 | 70’438.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 466’713.50 | 486’698.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 873’602.92 | 901’280.40 | 942’096.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Telecom Corp. Ltd. Aktie Analysen
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