Chiyoda Aktie 784555 / JP3528600004
2.12
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BMN
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Chiyoda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Chiyoda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 EUR | 0.61 | 0.33 | 7.28 | +2.39% | +0% | +12.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "310" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 313.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CHIYODA CORPORATION ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.33 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 7.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chiyoda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 EUR | 0.61 | -15.00 | 284.00 | 1.03 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chiyoda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHIYODA CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHIYODA CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHIYODA CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHIYODA CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Chiyoda in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 450’966.67 | 397’666.67 | 393’300.00 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 84.63 | 58.07 | 54.73 | ||
| KGV | 4.17 | 6.08 | 6.45 | 6.07 | 6.21 |
| EBIT in Mio. | 25’700.00 | 17’300.00 | 16’016.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 49’879.00 | 31’879.00 | 35’629.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 22’713.33 | 15’784.67 | 14’927.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’040.12 | 13’954.34 | 16’782.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’500.00 | 21’433.33 | 20’150.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’295.00 | 19’450.00 | 21’075.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 111.10 | 53.40 | 64.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’000.00 | 30’250.00 | 31’375.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’939.50 | -10’434.50 | -10’414.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -17’059.50 | 12’235.00 | 27’313.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’840.00 | -1’050.00 | -1’050.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -63.90 | 147.10 | 148.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -26’999.00 | 1’800.00 | 16’898.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -126.60 | 80.60 | 81.70 | ||
| Buchwert/Aktie | -39.55 | 13.20 | 70.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -58’679.52 | -79’735.69 | -100’826.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’200.00 | 2’200.00 | 2’200.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’939.50 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’689.50 | 7’689.50 | 7’189.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’664.50 | 42’391.50 | 57’333.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 395’640.00 | 381’658.00 | 411’269.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chiyoda Corp Aktie Analysen
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