CK Infrastructure Holdings Fundamentalanalyse

CK Infrastructure Holdings Aktie VALOR 37082790 / ISIN BMG2178K1009

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.98 GBP	16.1			1.08	13.81	+9.91%	+4.98%		-3.72%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "52.35" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.72%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.72.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.61.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.1	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CK INFR.HDG.LTD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.08	16.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.56%
KGV	13.81	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.91%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.98%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.81% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.98 GBP	16.10	-173.00	353.00	0.13	0.19


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.73% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%.
Beta	0.13	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.19	Schwache Korrelation mit dem HANGSENG	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CK INFR.HDG.LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CK INFR.HDG.LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9
	LINK REIT HK0823032773
	SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CK INFR.HDG.LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CK INFR.HDG.LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRICKWORKS AU000000BKW4
	TITAN SA BE0974338700
	ULTRATECH CEMENT INE481G01011

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’216.62	5’328.08	5’503.87	7’774.00	8’017.00
Dividende	2.60	2.62	2.65
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	3.56	3.68	3.84
KGV
EBIT in Mio.	1’730.18	1’562.46	1’689.72	1’705.00	1’846.00
EBITDA in Mio.	2’161.03	1’952.40	2’035.24
Gewinn in Mio.	8’975.87	9’263.00	9’669.24
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’998.61	9’244.11	9’649.13
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9’652.77	9’917.89	10’340.82
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.57	3.79	3.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’204.50	3’277.50	3’045.67
Cashflow (Investing) in Mio.	5’900.70	6’182.66	6’889.36
Cashflow (Operations) in Mio.	2’610.60	2’464.34	2’659.78
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’796.28	-6’370.10	-7’041.71
Cashflow/Aktie	1.94	2.02	2.40
Free Cashflow in Mio.	3’364.66	2’993.37	2’988.82
Free Cashflow/Aktie	0.17	0.27	0.63
Buchwert/Aktie	50.80	51.75	53.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	11’629.95	11’203.97	9’987.12
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	535.19	535.19		500.00	500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’875.50	1’921.50	1’945.00
Eigenkapital in Mio.	128’546.74	130’271.61	132’021.18
Bilanzsumme in Mio.	160’786.26	164’821.39	168’998.66	172’912.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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