CKD Aktie 761590 / JP3346800000
2’515.00
JPY
-49.00
JPY
-1.91%
07:30:00
TOKIO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 2.34 | 9.2 | +18.03% | +3.47% | -6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "2590" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2750.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 119.00 | 296.00 | 1.65 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 152’366.64 | 168’728.68 | 185’428.57 | 178’000.00 |
| Dividende | 75.00 | 96.29 | 111.43 | 105.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.76 % | 4.35 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 192.83 | 250.20 | 297.66 | 242.64 |
| KGV | 13.30 | 10.25 | 8.61 | 10.57 |
| EBIT in Mio. | 18’763.84 | 24’124.51 | 28’742.86 | 23’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’796.90 | 33’419.30 | 37’825.00 | 31’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’574.96 | 17’594.54 | 21’101.43 | 23’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’094.62 | 16’790.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’731.85 | 24’076.33 | 28’671.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’990.00 | 24’900.00 | 28’660.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 192.42 | 241.07 | 241.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’133.33 | 50’733.33 | 56’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’140.00 | -9’800.00 | -8’600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’036.60 | 17’364.40 | 20’442.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’050.20 | -3’589.20 | -3’488.00 | |
| Cashflow/Aktie | 305.00 | 386.00 | 397.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’769.75 | 8’718.00 | 12’863.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’050.06 | 2’212.82 | 2’392.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’690.34 | -4’501.58 | -10’493.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’100.00 | 4’200.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’050.00 | 9’750.00 | 8’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’100.00 | 27’200.00 | 28’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 130’110.11 | 138’956.40 | 148’619.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’951.60 | 231’110.00 | 244’324.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.