CKD Fundamentalanalyse

CKD Aktie VALOR 761590 / ISIN JP3346800000

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17.00

JPY

0.88%

18.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.88			1.92	8.48	+11.84%	+4.42%		-1.44%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "2334" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-1.44%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.44.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2177.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.88	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CKD ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.92	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.48	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.84%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.42%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.49% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.88	105.00	299.00	1.60	0.79


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%.
Beta	1.60	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.79	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BELC JP3835700000
	IZUMI JP3138400001
	JINS HOLDINGS JP3386110005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN ELEVATOR SER JP3389510003
	TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	155’057.37	162’935.98	178’268.27	188’371.50	204’749.00
Dividende	78.08	85.11	102.93	110.50	124.00
Dividendenrendite (in %)	4.01 %	4.37 %	5.29 %	5.68 %	6.37 %
Gewinn/Aktie	190.97	213.83	261.37	275.06	308.60
KGV	10.19	9.10	7.45	7.07	6.31
EBIT in Mio.	18’619.09	20’670.82	25’063.45	26’874.00	30’705.00
EBITDA in Mio.	26’201.90	28’637.28	33’006.75	35’006.50	39’110.00
Gewinn in Mio.	12’750.82	14’217.05	17’240.45	18’365.00	20’608.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	12’632.40	13’650.28	11’990.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	18’764.71	20’723.85	25’108.91	29’248.00	30’705.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	18’370.00	19’420.00	23’500.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	189.04	213.17	210.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	44’991.00	45’955.00	52’207.00	58’608.00	60’533.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-9’120.00	-9’420.00	-8’300.00	-8’000.00	-8’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	14’043.60	19’602.40	16’385.40	21’348.00	26’739.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’662.60	-6’014.60	-9’184.80	-11’439.00	-8’280.00
Cashflow/Aktie	301.49	308.71	332.69
Free Cashflow in Mio.	6’353.50	10’940.50	8’861.75	13’348.00	18’739.00
Free Cashflow/Aktie	179.30	199.50	118.30	199.90	280.60
Buchwert/Aktie	2’050.53	2’168.94	2’314.01	2’489.60	2’674.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’127.62	-4’397.19	-7’754.81	-13’334.00	-23’793.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	9’120.00	9’220.00	8’100.00	8’000.00	8’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	26’239.00	27’247.50	28’308.00	29’360.00	29’828.00
Eigenkapital in Mio.	132’753.76	139’477.19	148’584.29	166’239.00	178’567.00
Bilanzsumme in Mio.	218’678.20	225’094.60	234’615.20	241’335.00	255’049.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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