CKD Aktie 761590 / JP3346800000
5’100.00
JPY
175.00
JPY
3.55 %
18.09.2026
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | 1.59 | 10.6 | +14.13% | +2.67% | -9.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "5210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5860.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.13% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | 76.00 | 394.00 | 1.68 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 201’354.34 | 226’381.61 | 237’857.14 | 225’650.00 | 240’050.00 |
| Dividende | 124.87 | 148.68 | 163.57 | 161.00 | 182.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.92 % | 3.21 % | 3.16 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 326.41 | 389.81 | 428.07 | 400.25 | 455.10 |
| KGV | 15.62 | 13.08 | 11.91 | 12.74 | 11.21 |
| EBIT in Mio. | 31’774.27 | 37’914.87 | 41’157.14 | 38’400.00 | 43’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’604.35 | 44’321.41 | 47’200.00 | 46’800.00 | 50’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’772.03 | 25’881.23 | 28’222.86 | 26’730.00 | 30’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’192.63 | 26’350.53 | 32’910.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’891.94 | 38’014.93 | 41’257.14 | 38’550.00 | 43’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’663.80 | 37’060.00 | 38’680.00 | 38’500.00 | 43’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 332.20 | 394.27 | 492.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’900.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’655.20 | -9’215.20 | -7’069.00 | -5’950.00 | -6’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’745.40 | 25’790.20 | 35’939.75 | 27’639.50 | 31’960.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’554.00 | -9’113.40 | -9’823.50 | -9’677.50 | -11’346.50 |
| Cashflow/Aktie | 445.81 | 527.72 | 556.99 | 546.00 | 581.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’280.67 | 13’421.67 | 28’321.50 | 15’479.00 | 24’220.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 157.10 | 311.00 | 388.90 | 416.90 | 412.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’479.04 | 2’717.75 | 2’941.79 | 3’097.50 | 3’382.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’270.84 | -12’873.57 | -19’924.04 | -70’600.00 | -86’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’000.00 | 11’560.00 | 10’000.00 | 5’950.00 | 6’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’066.67 | 32’800.00 | 34’266.67 | 37’400.00 | 39’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 159’671.57 | 176’879.88 | 193’095.78 | 207’010.50 | 226’064.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 246’911.60 | 266’157.20 | 284’513.00 | 299’619.50 | 321’124.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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