CKD Aktie 761590 / JP3346800000
5’590.00
JPY
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2.01 %
31.08.2026
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 1.44 | 12.22 | +15.19% | +2.38% | -7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "6600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.92% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6311.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.41% | |
| KGV | 12.22 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.19% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 81.00 | 400.00 | 1.70 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| UWC BHD MYL5292OO007 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 198’518.91 | 221’163.45 | 227’987.50 | 225’650.00 | 240’050.00 |
| Dividende | 121.78 | 143.91 | 155.75 | 161.00 | 182.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.57 % | 2.79 % | 2.88 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 318.91 | 381.79 | 406.36 | 400.25 | 455.10 |
| KGV | 17.53 | 14.64 | 13.76 | 13.97 | 12.28 |
| EBIT in Mio. | 30’806.22 | 36’548.53 | 38’633.33 | 38’400.00 | 43’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’216.31 | 43’531.23 | 44’833.33 | 46’800.00 | 50’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’274.83 | 25’363.11 | 26’820.00 | 26’730.00 | 30’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’192.63 | 26’350.53 | 32’910.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’092.75 | 36’993.44 | 38’925.00 | 38’550.00 | 43’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’053.17 | 35’883.33 | 36’400.00 | 38’500.00 | 43’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 319.22 | 373.56 | 384.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’900.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’655.20 | -9’215.20 | -7’069.00 | -5’950.00 | -6’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’745.40 | 25’790.20 | 35’939.75 | 27’639.50 | 31’960.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’554.00 | -9’113.40 | -9’823.50 | -9’677.50 | -11’346.50 |
| Cashflow/Aktie | 445.81 | 527.72 | 556.99 | 546.00 | 581.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’280.67 | 13’421.67 | 28’321.50 | 15’479.00 | 24’220.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 157.10 | 311.00 | 388.90 | 416.90 | 412.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’484.06 | 2’719.89 | 2’932.77 | 3’097.50 | 3’382.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’953.13 | -17’130.18 | -25’918.03 | -70’600.00 | -86’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’000.00 | 11’560.00 | 10’000.00 | 5’950.00 | 6’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’066.67 | 32’800.00 | 34’266.67 | 37’400.00 | 39’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 159’671.57 | 176’879.88 | 193’095.78 | 207’010.50 | 226’064.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 246’911.60 | 266’157.20 | 284’513.00 | 299’619.50 | 321’124.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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