Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Aktie 654313 / BRCMIGACNPR3
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2.69%
22.11.2024
BMN
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Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shs Aktie Analysen & Prognosen
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 EUR | 6.23 | 0.61 | 8.16 | -1.87% | +6.86% | +9.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "11.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.12% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 9.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENERGY OF MINAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.18% Aufschlag. | |
| KGV | 8.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -1.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 EUR | 6.23 | -40.00 | 282.00 | 0.81 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem BOVESPA | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGY OF MINAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGY OF MINAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGY OF MINAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGY OF MINAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUATORIAL ENERGIA BREQTLACNOR0 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Schätzungen zu Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’388.67 | 39’641.14 | 38’259.00 | 39’522.00 | |
| Dividende | 0.90 | 0.83 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 7.72 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.49 | 1.68 | ||
| KGV | 5.99 | ||||
| EBIT in Mio. | 6’347.50 | 6’273.02 | 6’276.00 | 6’371.00 | |
| EBITDA in Mio. | 7’864.01 | 8’002.84 | 8’347.50 | 8’619.00 | |
| Gewinn in Mio. | 4’354.21 | 4’334.70 | 4’621.00 | 4’893.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’316.79 | 4’549.20 | 4’818.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’455.74 | 5’187.24 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’362.14 | 5’105.18 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.51 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’466.84 | 18’118.42 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’207.40 | -6’878.59 | -6’318.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’085.56 | 6’327.91 | 6’812.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 444.32 | 934.44 | -516.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.56 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 294.23 | 410.80 | 642.00 | 1’096.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.30 | |||
| Buchwert/Aktie | 10.00 | 10.71 | 12.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’908.16 | 13’929.84 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’892.39 | 6’280.99 | 6’059.00 | 6’062.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’787.79 | 10’143.25 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’999.69 | 31’309.10 | 34’638.50 | 36’866.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’626.94 | 67’906.50 | 69’502.00 | 68’812.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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