CTS International Logistics a Aktie 18566252 / CNE100001M04
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09.01.2025
SHA
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CTS International Logistics Corporation Limited (A) Aktie Analysen & Prognosen
CTS International Logistics Corporation Limited (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 1.61 | 9.73 | +10.42% | +5.24% | -0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "6.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.28% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CTS INTL.LOGISTICS 'A' ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS International Logistics Corporation Limited (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 44.00 | 279.00 | 1.21 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CTS International Logistics Corporation Limited (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS INTL.LOGISTICS 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS INTL.LOGISTICS 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTH PUB CNE100000W03 |
|
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS INTL.LOGISTICS 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS INTL.LOGISTICS 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Schätzungen zu CTS International Logistics a in CNY
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’203.57 | 19’770.67 |
| Dividende | 0.32 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.35 % | 6.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.64 |
| KGV | 11.03 | 9.32 |
| EBIT in Mio. | 898.71 | 1’070.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’039.33 | 1’191.00 |
| Gewinn in Mio. | 711.59 | 840.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 669.92 | 815.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 925.97 | 1’092.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’008.00 | 1’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -420.00 | -47.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 473.00 | 735.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -346.00 | -546.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.72 |
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 4.93 | 5.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’156.00 | -1’482.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.00 | 42.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.00 | 7.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’594.50 | 7’360.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’514.00 | 11’494.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS International Logistics Corporation Limited (A) Aktie Analysen
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