Cyient Aktie 2644540 / INE136B01020
1’450.50
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82.50
INR
6.03%
31.01.2025
BOM
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Cyient Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Cyient Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 1.33 | 15.86 | +18.1% | +2.97% | -25.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "1733.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.72% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -25.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1803.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYIENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.25% | |
| KGV | 15.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cyient Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 18.00 | 386.00 | 1.01 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cyient Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAVAS FINANCIERS INE216P01012 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
|
| TRUECALLER B SE0016787071 |
Schätzungen zu Cyient in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’569.21 | 83’588.39 | 93’944.06 | 107’622.00 |
| Dividende | 31.60 | 39.76 | 44.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.74 % | 3.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 59.03 | 76.45 | 89.20 | 113.90 |
| KGV | 24.57 | 18.97 | 16.26 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 9’080.61 | 11’224.86 | 13’048.20 | 15’737.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’871.61 | 14’141.33 | 16’270.62 | 18’846.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’677.64 | 8’548.62 | 9’979.61 | 12’642.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’571.78 | 8’460.29 | 9’852.45 | 12’642.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’075.60 | 11’565.31 | 13’600.00 | 17’082.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’380.92 | 11’806.52 | 13’682.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 58.47 | 74.13 | 86.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’326.78 | 30’877.11 | 35’010.00 | 34’408.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’215.54 | -2’072.46 | -2’036.77 | 453.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’406.18 | 10’037.18 | 11’478.88 | 12’390.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’971.00 | -4’321.23 | -4’260.31 | -6’437.00 |
| Cashflow/Aktie | 75.38 | 84.55 | 94.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’293.00 | 7’640.93 | 8’900.36 | 10’710.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 79.30 | 80.60 | 80.60 | |
| Buchwert/Aktie | 428.40 | 467.02 | 517.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’118.05 | -11’139.64 | -14’131.55 | -34’363.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’971.71 | 1’805.10 | 1’868.72 | 1’680.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’964.60 | 15’021.00 | 16’440.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 49’202.06 | 54’037.53 | 60’245.71 | 72’205.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’769.08 | 78’655.46 | 86’714.08 | 88’951.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cyient Ltd Aktie Analysen
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