DiaSorin Fundamentalanalyse

DiaSorin Aktie VALOR 3242311 / ISIN IT0003492391

95.54

EUR

-1.32

EUR

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09.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	6.24			0.89	17.71	+14.45%	+1.3%		-4.4%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "97.92" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-4.4%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.4.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.48.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.24	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIASORIN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	1.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.22% Aufschlag.
KGV	17.71	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.45%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.3%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	6.24	-88.00	202.00	0.17	0.12


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%.
Beta	0.17	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.12	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACEA IT0001207098
	HERA IT0001250932
	LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALMIRALL ES0157097017
	EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3
	RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’254.87	1’365.69	1’488.25	1’581.88	1’696.59
Dividende	1.26	1.44	1.54	1.40	1.47
Dividendenrendite (in %)	1.32 %	1.51 %	1.62 %	1.47 %	1.54 %
Gewinn/Aktie	4.24	4.92	5.74	6.31	6.98
KGV	22.44	19.36	16.61	15.10	13.65
EBIT in Mio.	314.71	360.68	418.76	424.75	468.49
EBITDA in Mio.	426.27	480.18	539.72	585.29	653.47
Gewinn in Mio.	212.15	250.97	292.14	321.01	358.39
Gewinn (bereinigt) in Mio.	244.49	283.86	325.15	351.41	388.79
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	290.69	341.19	396.34	462.38	511.57
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	281.69	328.51	386.41	422.38	471.57
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.79	4.49	5.23	5.76	6.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	837.00	904.50	980.50	1’102.00	1’187.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-111.00	-111.67	-117.00	-146.00	-157.00
Cashflow (Operations) in Mio.	329.70	373.38	424.75	464.00	509.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-123.63	-109.20	-111.77	-532.00	-78.00
Cashflow/Aktie	5.96	6.50	7.21	8.05	8.85
Free Cashflow in Mio.	237.49	274.25	315.80	320.00	349.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	33.58	34.43	37.32	43.88	48.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	504.08	324.17	108.29	42.84	-219.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	94.00	97.50	101.50	114.00	122.00
Kapitalausgaben in Mio.	98.79	99.62	105.72	142.37	152.69
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	127.49	132.30
Eigenkapital in Mio.	1’886.58	2’060.24	2’295.96	2’444.70	2’725.21
Bilanzsumme in Mio.	3’400.00	3’537.50	3’714.00	3’730.00	4’028.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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