DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
68.22
EUR
-0.44
EUR
-0.64 %
02.01.2026
BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.22 EUR | 4.35 | 0.92 | 16.19 | +12.98% | +1.89% | +8.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "59.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.09% | |
| KGV | 16.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.22 EUR | 4.35 | 39.00 | 217.00 | 0.41 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| BANCA PPO.DI SONDRIO IT0000784196 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’275.97 | 1’377.01 | 1’457.96 | 1’564.06 |
| Dividende | 1.37 | 1.48 | 1.40 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.15 % | 2.04 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 4.83 | 2.65 | 2.90 |
| KGV | 16.02 | 14.22 | 25.94 | 23.65 |
| EBIT in Mio. | 319.36 | 360.84 | 179.61 | 197.14 |
| EBITDA in Mio. | 433.69 | 480.40 | 258.77 | 281.52 |
| Gewinn in Mio. | 210.76 | 246.58 | 131.10 | 145.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.97 | 272.20 | 292.23 | 320.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 295.50 | 337.96 | 194.80 | 213.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 280.37 | 323.28 | 174.80 | 193.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 4.42 | 2.37 | 2.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 812.78 | 866.17 | 946.00 | 1’018.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.66 | -118.79 | -139.00 | -149.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 327.13 | 357.12 | 391.00 | 428.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69.31 | -72.21 | -531.00 | -77.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 6.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 235.92 | 262.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.95 | 37.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 365.46 | 180.99 | 207.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.00 | 99.00 | 106.00 | 114.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.72 | 111.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 128.75 | 132.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’049.77 | 2’225.77 | 2’294.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’522.24 | 3’697.69 | 3’366.00 | 3’593.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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