DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
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BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.18 EUR | 4.54 | 0.94 | 15.74 | +12.88% | +1.85% | +1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "74.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.75% | |
| KGV | 15.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.18 EUR | 4.54 | 25.00 | 357.00 | 0.68 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| LUVE IT0005107492 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| LIGAND PHARMA US53220K5048 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’235.09 | 1’314.34 | 1’394.29 | 1’465.27 | 1’558.20 |
| Dividende | 1.29 | 1.37 | 1.50 | 1.52 | 1.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.79 % | 1.96 % | 2.00 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.93 | 4.33 | 4.78 | 4.88 | 5.03 |
| KGV | 19.40 | 17.63 | 15.97 | 15.66 | 15.16 |
| EBIT in Mio. | 286.22 | 312.16 | 341.80 | 356.37 | 386.13 |
| EBITDA in Mio. | 394.51 | 424.25 | 457.77 | 474.43 | 512.83 |
| Gewinn in Mio. | 185.07 | 210.18 | 234.39 | 238.37 | 261.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209.24 | 230.37 | 251.98 | 254.70 | 277.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254.79 | 285.59 | 315.21 | 327.30 | 358.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 239.86 | 269.01 | 300.59 | 308.00 | 338.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.38 | 3.86 | 4.23 | 4.46 | 4.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 799.04 | 847.29 | 898.92 | 926.00 | 989.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.23 | -121.47 | -124.40 | -152.00 | -163.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 331.66 | 346.67 | 374.99 | 410.00 | 443.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -197.81 | -73.21 | -235.11 | -78.00 | -82.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.83 | 5.99 | 6.56 | 7.34 | 7.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 200.75 | 214.78 | 236.83 | 257.31 | 278.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.42 | 3.80 | 4.45 | 4.87 |
| Buchwert/Aktie | 30.10 | 32.29 | 34.95 | 39.80 | 42.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 662.74 | 530.89 | 374.87 | 306.70 | 126.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.80 | 99.70 | 105.60 | 110.00 | 118.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 126.99 | 130.14 | 135.42 | 146.56 | 155.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 131.89 | 133.21 | 134.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’661.74 | 1’800.58 | 1’958.16 | 2’073.50 | 2’233.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’122.38 | 3’269.65 | 3’331.61 | 3’240.00 | 3’423.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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