DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
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BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.96 EUR | 4.56 | 0.93 | 15.4 | +12.49% | +1.82% | +3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "74.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.12% | |
| KGV | 15.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.96 EUR | 4.56 | 33.00 | 224.00 | 0.38 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
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Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’269.07 | 1’369.62 | 1’458.99 | 1’564.06 |
| Dividende | 1.34 | 1.45 | 1.44 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.03 % | 2.02 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 4.20 | 4.77 | 5.17 | 5.85 |
| KGV | 17.00 | 14.97 | 13.81 | 12.21 |
| EBIT in Mio. | 312.89 | 353.65 | 379.32 | 394.31 |
| EBITDA in Mio. | 424.48 | 469.94 | 493.39 | 563.06 |
| Gewinn in Mio. | 208.23 | 242.25 | 262.56 | 290.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.67 | 270.00 | 290.06 | 320.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 289.28 | 330.63 | 357.16 | 426.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.32 | 319.17 | 349.65 | 386.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.81 | 4.36 | 4.99 | 5.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 815.52 | 871.44 | 946.00 | 1’018.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107.11 | -110.53 | -117.50 | -149.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.59 | 370.74 | 415.25 | 428.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -111.54 | -114.14 | -362.00 | -77.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.17 | 6.68 | 7.31 | 7.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 224.36 | 247.11 | 246.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.86 | 4.22 | |
| Buchwert/Aktie | 34.85 | 37.60 | 33.59 | 45.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 407.41 | 231.99 | 66.28 | 4.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.50 | 98.50 | 103.00 | 114.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.94 | 111.81 | 139.58 | 148.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132.54 | 133.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’003.49 | 2’171.90 | 2’341.32 | 2’507.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’455.58 | 3’601.02 | 3’486.50 | 3’593.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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