D'Ieteren NV Aktie 12194716 / BE0974259880
151.00
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2.03 %
11:44:21
BMN
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D'Ieteren NV Aktie Analysen & Prognosen
D'Ieteren NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.50 EUR | 9.51 | 1.45 | 9.16 | +11.74% | +1.51% | -3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "158.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 166.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D IETEREN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.75% | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D'Ieteren NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.50 EUR | 9.51 | -22.00 | 213.00 | 0.95 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
D'Ieteren NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| VGP BE0003878957 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
Schätzungen zu D'Ieteren NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’355.47 | 14’096.24 | 14’781.57 | 11’956.47 | 13’925.20 |
| Dividende | 1.98 | 2.38 | 2.88 | 2.72 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.58 % | 1.91 % | 1.81 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 12.68 | 14.79 | 17.24 | 18.60 | 20.26 |
| KGV | 11.85 | 10.16 | 8.72 | 8.08 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 458.13 | 469.76 | 485.50 | 1’272.37 | 1’729.40 |
| EBITDA in Mio. | 649.36 | 669.23 | 699.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 549.57 | 676.53 | 817.25 | 924.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 658.27 | 764.87 | 883.53 | 926.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 832.64 | 942.27 | 1’137.42 | 1’106.70 | 1’501.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 849.93 | 1’025.87 | 1’195.33 | 1’953.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.66 | 12.04 | 14.89 | 16.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’525.00 | 3’678.93 | 3’845.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -231.10 | -203.75 | -210.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 912.97 | 998.50 | 1’092.53 | 680.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -578.40 | -409.00 | -470.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.86 | 17.65 | 22.02 | 19.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 687.02 | 782.40 | 880.65 | 804.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.39 | 18.72 | 21.36 | 16.33 | |
| Buchwert/Aktie | 22.76 | 36.09 | 50.01 | 78.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’734.23 | 5’127.48 | 4’490.63 | 1’998.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.74 | 193.84 | 202.03 | 143.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’201.88 | 1’909.10 | 2’649.90 | 4’142.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’751.80 | 9’314.50 | 9’970.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D'Ieteren NV Aktie Analysen
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