D'Ieteren NV Aktie 12194716 / BE0974259880
157.41
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-6.88
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-4.19%
09.08.2022
BRX
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D'Ieteren NV Aktie Analysen & Prognosen
D'Ieteren NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.00 EUR | 11 | 0.89 | 13.25 | +10.61% | +1.21% | +4.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "203.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D IETEREN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.83% Aufschlag. | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D'Ieteren NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 194.00 EUR | 11.00 | -5.00 | 344.00 | 1.11 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
D'Ieteren NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu D'Ieteren NV in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’458.36 | 14’166.99 | 15’060.10 | ||
| Dividende | 2.87 | 2.51 | 2.95 | 2.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.29 % | 1.52 % | 1.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.35 | 14.40 | 16.81 | 20.77 | |
| KGV | 13.55 | 13.50 | 11.57 | 9.36 | |
| EBIT in Mio. | 1’082.58 | 1’208.76 | 1’504.05 | 1’681.35 | |
| EBITDA in Mio. | 978.87 | 1’023.55 | 1’268.91 | 1’967.07 | |
| Gewinn in Mio. | 518.95 | 618.80 | 767.00 | 1’015.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 754.49 | 715.99 | 828.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 934.79 | 1’034.97 | 1’326.55 | 1’355.90 | 1’676.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’135.00 | 1’215.00 | 1’479.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.25 | 9.86 | 11.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’413.60 | 3’477.20 | 3’612.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 850.70 | -162.55 | -147.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’222.80 | 1’127.15 | 1’191.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’986.20 | -608.80 | -692.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.52 | 20.84 | 33.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’008.33 | 991.95 | 1’038.25 | 959.85 | 1’122.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.67 | 26.38 | 28.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.50 | 60.39 | 70.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’787.53 | 6’361.25 | 5’811.78 | 6’095.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.49 | 213.52 | 225.02 | 224.24 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -1’460.55 | -911.25 | -100.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’598.00 | 8’722.15 | 8’777.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D'Ieteren NV Aktie Analysen
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