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Discover Financial Services Aktie 3181247 / US2547091080

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Discover Financial Services Aktie Analysen & Prognosen

Discover Financial Services Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
171.58 EUR 45.86
0.83 12.39 +8.78% +1.53%
+16.45%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "182.62" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +16.45%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.45.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 156.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 45.86   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCOVER FINANCIAL SVS. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.83   8.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.04% Aufschlag.
KGV 12.39   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.78%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.53%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.99% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Discover Financial Services Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
171.58 EUR 45.86 -77.00 259.00 1.13 0.32
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%.
Beta 1.13 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.32 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Discover Financial Services Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DISCOVER FINANCIAL SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCOVER FINANCIAL SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCOVER FINANCIAL SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PG&E
US69331C1080
PUBLIC SVC ENTRPR GR
US7445731067
TARGA RESOURCES
US87612G1013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCOVER FINANCIAL SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCOVER FINANCIAL SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN EXPRESS
US0258161092
CAPITAL ONE FIN'L
US14040H1059
SYNCHRONY FINANCIAL
US87165B1035

Schätzungen zu Discover Financial Services in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 17’585.47 16’969.72 17’643.95 18’529.00
Dividende 2.80 2.86 2.77 2.80
Dividendenrendite (in %) 1.53 % 1.56 % 1.52 % 1.53 %
Gewinn/Aktie 14.04 12.84 15.11 16.95
KGV 13.02 14.23 12.09 10.79
EBIT in Mio. 10’304.04 10’056.50 10’537.30
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 3’499.26 3’208.65 3’732.69 4’308.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’453.56 3’193.34 3’695.08
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’829.83 4’316.56 4’980.94 5’744.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’787.27 4’174.23 4’815.73
Gewinn/Aktie (bereinigt) 13.50 12.68 15.10
Gewinn/Aktie (reported) 14.04 12.84 15.11 16.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 69.06 78.09 88.36
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’117.48 1’176.80 1’220.13
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 17’851.30 19’532.50 21’303.75
Bilanzsumme in Mio. 154’588.75 160’938.75 167’974.75
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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