Elders Aktie 3585083 / AU000000ELD6
4.60
EUR
-0.12
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-2.54%
15:13:24
BMN
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Elders Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Elders Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 EUR | 0.88 | 1.76 | 11.79 | +15.81% | +5% | -9.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "8.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.5% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.88 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELDERS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elders Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 EUR | 0.88 | -47.00 | 385.00 | 0.52 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elders Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
Schätzungen zu Elders in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’428.92 | 3’724.83 | 3’838.73 | 4’285.40 |
| Dividende | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.03 % | 5.33 % | 5.54 % | 6.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.66 | 0.70 | 0.81 |
| KGV | 12.89 | 11.35 | 10.64 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 175.89 | 202.09 | 212.32 | 284.18 |
| EBITDA in Mio. | 248.67 | 279.54 | 291.82 | 299.52 |
| Gewinn in Mio. | 99.18 | 114.83 | 122.54 | 172.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.18 | 114.83 | 122.54 | 172.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142.13 | 165.33 | 176.63 | 225.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138.01 | 154.53 | 162.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.69 | 0.74 | 0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 662.67 | 688.27 | 687.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.67 | -47.00 | -47.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199.40 | 170.24 | 179.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 195.00 | -126.07 | -134.27 | |
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.02 | 1.09 | 0.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 124.78 | 121.98 | 127.85 | 144.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.55 | 0.62 | |
| Buchwert/Aktie | 5.67 | 5.96 | 6.34 | 7.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 461.82 | 442.27 | 417.48 | 271.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.06 | 35.97 | 36.28 | 48.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 340.00 | 305.00 | 307.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 975.88 | 1’034.43 | 1’097.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’699.82 | 2’821.44 | 2’905.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elders Ltd Aktie Analysen
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