ELECOM Aktie 1279536 / JP3168200008
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ELECOM CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
ELECOM CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 EUR | 0.87 | 1.09 | 10.77 | +8.35% | +3.41% | +1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1448" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.93% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1469.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELECOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.63% | |
| KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ELECOM CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 EUR | 0.87 | -109.00 | 277.00 | 0.34 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ELECOM CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
Schätzungen zu ELECOM in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 117’850.00 | 122’533.33 | 127’425.00 | 133’000.00 | 137’000.00 |
| Dividende | 48.00 | 49.50 | 51.00 | 54.00 | 56.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.42 % | 3.53 % | 3.73 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 118.96 | 127.87 | 137.34 | 153.20 | 162.40 |
| KGV | 12.16 | 11.31 | 10.53 | 9.44 | 8.90 |
| EBIT in Mio. | 12’800.00 | 13’733.33 | 14’825.00 | 15’900.00 | 16’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’970.00 | 16’860.00 | 18’125.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’316.67 | 9’983.33 | 10’850.00 | 11’700.00 | 12’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’250.00 | 14’233.33 | 15’450.00 | 16’400.00 | 17’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’333.33 | 14’466.67 | 15’766.67 | 16’400.00 | 17’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 111.38 | 122.40 | 140.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’650.00 | 47’800.00 | 49’650.00 | 52’000.00 | 53’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’425.00 | -3’475.00 | -3’033.33 | -4’000.00 | -4’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’954.00 | 11’800.00 | 13’333.33 | 14’900.00 | 15’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’175.00 | -3’750.00 | -3’833.33 | -4’000.00 | -4’200.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 8’872.00 | 8’233.33 | 10’800.00 | 10’900.00 | 11’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’135.74 | 1’212.98 | 1’304.51 | 1’400.20 | 1’507.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54’674.52 | -59’889.07 | -65’627.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’200.00 | 4’300.00 | 4’400.00 | 4’500.00 | 4’600.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’966.67 | 3’033.33 | 3’033.33 | 4’000.00 | 4’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’650.00 | 33’900.00 | 34’850.00 | 36’100.00 | 36’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 88’596.00 | 94’704.75 | 102’718.00 | 106’900.00 | 115’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’177.50 | 126’752.50 | 136’163.33 | 141’600.00 | 150’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ELECOM CO LTD Aktie Analysen
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