Elementis Fundamentalanalyse

Elementis Aktie VALOR 838444 / ISIN GB0002418548

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29.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.62 GBP	1.32			0.8	15.74	+10.72%	+1.91%		+8.09%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "149.6" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+8.09%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.09.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.32	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELEMENTIS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.8	12.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.15% Aufschlag.
KGV	15.74	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.72%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.91%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.62 GBP	1.32	3.00	223.00	1.12	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%.
Beta	1.12	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49
	J D WETHERSPOON GB0001638955
	MONY GROUP GB00B1ZBKY84

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABOU KIR FERTILIZERS EGS38191C010
	LINTEC JP3977200009
	TOKUYAMA JP3625000009

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	615.28	642.31	661.98
Dividende	0.04		0.05
Dividendenrendite (in %)	2.05 %	2.12 %	2.18 %
Gewinn/Aktie	0.13	0.15	0.16
KGV	15.78	14.24	13.56
EBIT in Mio.	124.54	133.62	138.73
EBITDA in Mio.	151.64	158.40	163.69
Gewinn in Mio.	75.14	84.28	86.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.	75.14	84.28	86.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	99.51	111.36	113.91
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	48.20	108.65	114.69
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.13	0.14	0.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	298.00	307.00	317.00
Cashflow (Investing) in Mio.	33.00	-19.00	-21.00
Cashflow (Operations) in Mio.	111.05	94.00	103.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-74.00	-74.00	-74.00
Cashflow/Aktie	0.19	0.17	0.18
Free Cashflow in Mio.	83.40	70.60	78.45
Free Cashflow/Aktie	0.11	0.13	0.13
Buchwert/Aktie	1.33	1.43	1.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	107.30	78.75	44.44
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	26.57	24.07	26.03
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	767.77	804.60	845.42
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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