Elementis Aktie 838444 / GB0002418548
2.08
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BMN
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Elementis plc Aktie Analysen & Prognosen
Elementis plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 EUR | 1.36 | 0.96 | 13.98 | +11.39% | +1.98% | +14.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "157" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 156.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELEMENTIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.89% | |
| KGV | 13.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elementis plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 EUR | 1.36 | 45.00 | 191.00 | 1.22 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elementis plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| KELLER GB0004866223 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AARTI INDUSTRIES INE769A01020 |
|
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Schätzungen zu Elementis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 606.16 | 624.82 | 648.70 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.35 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| KGV | 14.23 | 12.84 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 134.35 | 142.57 | 148.59 |
| EBITDA in Mio. | 157.32 | 165.72 | 173.12 |
| Gewinn in Mio. | 84.12 | 91.01 | 97.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.12 | 91.01 | 97.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111.35 | 118.49 | 128.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102.01 | 112.74 | 122.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 296.37 | 309.63 | 322.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 18.07 | -22.08 | -22.68 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92.99 | 118.31 | 114.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.21 | -51.57 | -54.53 |
| Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.20 | 0.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 70.11 | 93.86 | 92.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.16 | 0.17 |
| Buchwert/Aktie | 1.22 | 1.34 | 1.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 144.02 | 85.93 | 32.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.10 | 27.03 | 27.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 699.08 | 757.61 | 821.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’176.67 | 1’258.52 | 1’348.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elementis plc Aktie Analysen
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