Elementis Aktie 838444 / GB0002418548
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BMN
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Elementis plc Aktie Analysen & Prognosen
Elementis plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 GBP | 1.17 | 1.08 | 12.93 | +11.88% | +2.1% | -7.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "154.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELEMENTIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.77% | |
| KGV | 12.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elementis plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 GBP | 1.17 | 3.00 | 206.00 | 1.06 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elementis plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| JRP GROUP PLC. GB00BCRX1J15 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Schätzungen zu Elementis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 600.32 | 622.95 | 646.26 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.17 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| KGV | 16.35 | 14.22 | 12.93 |
| EBIT in Mio. | 124.66 | 134.05 | 142.35 |
| EBITDA in Mio. | 149.57 | 158.42 | 164.87 |
| Gewinn in Mio. | 74.87 | 84.73 | 92.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.87 | 84.73 | 92.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 99.03 | 111.40 | 121.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89.29 | 101.01 | 116.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 278.11 | 290.83 | 304.46 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 20.52 | -26.34 | -19.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97.94 | 109.28 | 115.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -132.17 | -28.04 | -29.59 |
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 97.03 | 103.83 | 107.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.16 | 0.16 |
| Buchwert/Aktie | 1.32 | 1.43 | 1.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 155.59 | 110.25 | 75.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.57 | 22.20 | 23.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 769.17 | 822.48 | 866.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’082.67 | 1’133.24 | 1’141.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elementis plc Aktie Analysen
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