EPR Properties Shs of Beneficial Interest Aktie 19997842 / US26884U1097
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1.42%
25.11.2024
BTT
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EPR Properties Shs of Beneficial Interest Aktie Analysen & Prognosen
EPR Properties Shs of Beneficial Interest Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.31 EUR | 3.37 | 1.29 | 14.93 | +11.53% | +7.77% | -7.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "47.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EPR PROPERTIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.38% | |
| KGV | 14.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.77% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EPR Properties Shs of Beneficial Interest Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.31 EUR | 3.37 | -3.00 | 215.00 | 0.52 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.11.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EPR Properties Shs of Beneficial Interest Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPR PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPR PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPR PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPR PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Schätzungen zu EPR Properties Shs of Beneficial Interest in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 570.52 | 585.36 | 593.52 | 625.90 | 646.30 |
| Dividende | 3.40 | 3.48 | 3.56 | 3.42 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.54 % | 7.73 % | 7.91 % | 7.60 % | 7.60 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.72 | 2.93 | 2.72 | 2.70 |
| KGV | 17.52 | 16.56 | 15.45 | 16.55 | 16.67 |
| EBIT in Mio. | 327.18 | 348.37 | 363.32 | 248.70 | 250.40 |
| EBITDA in Mio. | 521.01 | 546.94 | 571.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 197.18 | 212.48 | 231.53 | 222.70 | 224.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209.54 | 227.27 | 245.82 | 246.80 | 248.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240.13 | 250.19 | 261.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 222.74 | 239.55 | 253.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.54 | 2.66 | 2.79 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 2.60 | 2.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 537.08 | 558.57 | 577.60 | 566.00 | 585.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.00 | -237.00 | -329.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208.03 | 419.29 | 438.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.18 | -160.86 | -92.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.62 | 5.05 | 5.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 328.27 | 540.30 | 569.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 31.06 | 30.92 | 31.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’924.12 | 2’899.54 | 2’845.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.46 | 6.00 | 6.18 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.71 | 52.48 | 54.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’413.50 | 2’446.69 | 2’561.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’679.00 | 5’782.00 | 5’969.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EPR Properties Shs of Beneficial Interest Aktie Analysen
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