Ericsson Fundamentalanalyse

Ericsson Aktie VALOR 614663 / ISIN SE0000108656

7.43

EUR

0.12

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02.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.41 EUR	27.54			566.53	12.44	+7041.86%	+3.77%		+5.03%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "83.66" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.03%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.03.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.5.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	27.54	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	566.53	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	12.44	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7041.86%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.77%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.87% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.41 EUR	27.54	-66.00	262.00	1.10	0.56


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%.
Beta	1.10	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BLACKBERRY LTD
CA09228F1036

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	MEDICOVER SE0009778848
	TELE2 AB SE0005190238

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQUIFAX US2944291051
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	XIAOMI CORP KYG9830T1067

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	248’007.30	251’045.59	255’270.96	247’487.50	241’580.00
Dividende	3.12	3.07	3.28	3.47	3.30
Dividendenrendite (in %)	3.86 %	3.80 %	4.06 %	4.28 %	4.07 %
Gewinn/Aktie	5.62	5.86	6.24	5.88	5.02
KGV	14.41	13.82	12.98	13.78	16.13
EBIT in Mio.	28’546.40	29’065.23	30’426.82	30’985.00	26’786.00
EBITDA in Mio.	37’386.65	37’380.42	38’706.20	38’738.00	33’749.00
Gewinn in Mio.	18’734.57	19’402.11	20’826.58	21’042.50	16’830.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	21’148.43	21’127.91	22’710.24	22’182.50	18’160.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	27’257.23	26’776.76	28’820.31	28’434.50	22’914.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	27’257.23	26’776.76	28’820.31	28’434.50	22’914.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.62	5.86	6.24	5.88	5.02
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	114’779.00	115’097.50	116’317.40	111’191.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-702.00	-4’778.40	-4’899.00
Cashflow (Operations) in Mio.	26’107.65	30’714.29	31’781.83	37’141.00	36’978.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-11’278.20	-11’671.40	-12’091.20
Cashflow/Aktie	7.95	8.45	9.28	8.51	8.06
Free Cashflow in Mio.	20’199.65	22’459.10	23’674.95	26’411.50	23’760.00
Free Cashflow/Aktie	7.77	8.27	8.65	7.59	7.13
Buchwert/Aktie	30.74	33.75	37.42	39.60	42.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-30’076.99	-42’165.70	-52’865.14	-63’973.00	-104’419.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	49’805.27	49’520.18	49’750.40	42’150.00
Kapitalausgaben in Mio.	4’328.72	4’602.48	4’735.15	5’823.50	3’967.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	37’804.55	38’262.73	37’992.00	37’379.00
Eigenkapital in Mio.	101’345.65	111’395.12	122’234.76	129’448.00	140’528.00
Bilanzsumme in Mio.	295’313.11	303’785.33	316’121.22	332’157.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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23.04.25	Ericsson Hold	Deutsche Bank AG
16.04.25	Ericsson Sell	Goldman Sachs Group Inc.
16.04.25	Ericsson Neutral	JP Morgan Chase & Co.
15.04.25	Ericsson Sell	UBS AG
08.04.25	Ericsson Underperform	Bernstein Research
03.02.25	Ericsson Sell	Goldman Sachs Group Inc.
30.01.25	Ericsson Neutral	JP Morgan Chase & Co.
29.01.25	Ericsson Hold	Deutsche Bank AG
24.01.25	Ericsson Underweight	Barclays Capital
24.01.25	Ericsson Neutral	JP Morgan Chase & Co.

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18.10.23	Ericsson Overweight	JP Morgan Chase & Co.
17.10.23	Ericsson Overweight	JP Morgan Chase & Co.
24.07.23	Ericsson Overweight	JP Morgan Chase & Co.

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