Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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BMN
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.19 EUR | 26.22 | 598.06 | 12.91 | +7717.34% | +3.81% | -6.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "83.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 598.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7717.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.19 EUR | 26.22 | -56.00 | 246.00 | 0.90 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253’735.12 | 259’609.62 | 264’701.30 | ||
| Dividende | 3.15 | 3.13 | 3.38 | 3.20 | 3.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 3.95 % | 4.27 % | 4.04 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 5.53 | 5.87 | 6.36 | 5.31 | 5.32 |
| KGV | 14.33 | 13.48 | 12.45 | 14.92 | 14.89 |
| EBIT in Mio. | 26’696.40 | 28’991.30 | 30’529.03 | ||
| EBITDA in Mio. | 35’391.21 | 37’129.68 | 38’829.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 18’291.47 | 19’711.51 | 21’548.23 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’234.52 | 21’642.02 | 23’478.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’133.11 | 26’470.88 | 29’185.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’133.11 | 26’470.88 | 29’185.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.53 | 5.87 | 6.36 | 5.31 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’463.42 | 116’522.58 | 118’367.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’970.60 | -4’674.20 | -4’724.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’769.14 | 29’368.14 | 32’052.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’171.40 | -11’756.20 | -13’102.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.01 | 8.66 | 9.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’832.91 | 22’247.34 | 24’732.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.14 | 7.75 | 8.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.76 | 33.71 | 36.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30’401.19 | -42’391.92 | -52’407.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’907.44 | 49’959.56 | 50’437.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’786.31 | 4’088.59 | 4’385.18 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’700.89 | 39’304.44 | 39’545.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 102’425.49 | 111’666.60 | 121’928.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 300’763.89 | 310’380.33 | 323’425.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital | |
| 24.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 22.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.01.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research |