Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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Historisch |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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7.35 EUR | 28.78 | 419.52 | 12.65 | +5303.32% | +3.68% | +0.97% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "80.82" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.97. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.04. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 419.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 12.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +5303.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.58% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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7.35 EUR | 28.78 | -57.00 | 281.00 | 1.08 | 0.58 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AXFOOD SE0006993770 |
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NORDEA BANK AB FI4000297767 |
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SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
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INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
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JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 246’779.80 | 249’741.97 | 253’949.27 | 242’309.00 | 242’718.00 |
Dividende | |||||
Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.77 % | 4.03 % | 4.56 % | 4.21 % |
Gewinn/Aktie | 5.49 | 5.82 | 6.22 | 5.66 | 4.92 |
KGV | 14.94 | 14.10 | 13.20 | 14.49 | 16.69 |
EBIT in Mio. | 28’139.35 | 29’019.49 | 30’528.80 | 28’604.50 | 24’109.00 |
EBITDA in Mio. | 37’104.96 | 37’667.93 | 39’197.87 | 38’742.50 | 33’943.00 |
Gewinn in Mio. | 18’502.75 | 19’264.56 | 20’748.58 | 20’354.00 | 16’975.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’076.43 | 20’988.72 | 22’695.01 | 21’478.50 | 18’305.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’892.76 | 26’581.05 | 28’730.67 | 27’516.50 | 23’109.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’892.76 | 26’581.05 | 28’730.67 | 27’516.50 | 23’109.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 5.49 | 5.82 | 6.22 | 5.66 | 4.92 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’310.58 | 114’748.67 | 116’164.70 | 106’708.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | 320.67 | -4’860.67 | -4’978.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 30’524.84 | 31’660.19 | 36’249.00 | 36’863.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -10’582.50 | -11’004.75 | -11’422.50 | ||
Cashflow/Aktie | 7.86 | 8.47 | 9.32 | 8.52 | 8.11 |
Free Cashflow in Mio. | 19’991.29 | 22’447.19 | 23’722.77 | 25’518.50 | 23’597.00 |
Free Cashflow/Aktie | 7.58 | 8.19 | 8.55 | 7.53 | 7.08 |
Buchwert/Aktie | 30.67 | 33.37 | 36.90 | 38.65 | 42.20 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’340.20 | -39’064.73 | -49’638.43 | -60’625.50 | -104’141.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’634.70 | 48’498.90 | 48’527.11 | 40’752.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 4’270.55 | 4’404.45 | 4’541.41 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’644.40 | 39’269.80 | 39’162.89 | 36’138.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 101’151.27 | 110’405.81 | 121’162.69 | 125’481.50 | 140’573.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 295’282.44 | 301’944.44 | 314’132.44 | 320’824.00 |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
23.04.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
16.04.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.04.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.04.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
08.04.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital | |
24.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. |