Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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BMN
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 28.86 | 509.3 | 12.8 | +6516.05% | +3.65% | -2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "83.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 509.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6516.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 28.86 | -57.00 | 291.00 | 1.10 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 247’889.89 | 251’407.44 | 256’654.71 | 247’487.50 | 241’580.00 |
| Dividende | 3.13 | 3.09 | 3.29 | 3.47 | 3.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 3.70 % | 3.94 % | 4.15 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 5.62 | 5.88 | 6.30 | 5.88 | 5.02 |
| KGV | 14.88 | 14.20 | 13.26 | 14.22 | 16.65 |
| EBIT in Mio. | 28’517.02 | 29’084.38 | 30’668.57 | 30’985.00 | 26’786.00 |
| EBITDA in Mio. | 37’416.65 | 37’476.24 | 39’109.70 | 38’738.00 | 33’749.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’738.83 | 19’485.79 | 21’046.21 | 21’042.50 | 16’830.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’237.33 | 21’178.50 | 22’863.42 | 22’182.50 | 18’160.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’794.28 | 26’883.64 | 29’141.88 | 28’434.50 | 22’914.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’794.28 | 26’883.64 | 29’141.88 | 28’434.50 | 22’914.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.62 | 5.88 | 6.30 | 5.88 | 5.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’851.75 | 115’472.08 | 117’349.30 | 111’191.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -686.00 | -4’663.25 | -4’804.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’044.65 | 31’081.75 | 32’240.83 | 37’141.00 | 36’978.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’255.50 | -11’727.75 | -12’145.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.95 | 8.45 | 9.28 | 8.51 | 8.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’547.29 | 22’610.01 | 23’891.32 | 26’411.50 | 23’760.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.77 | 8.27 | 8.65 | 7.59 | 7.13 |
| Buchwert/Aktie | 30.75 | 33.73 | 37.37 | 39.60 | 42.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’218.86 | -40’338.83 | -51’079.43 | -63’973.00 | -104’419.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’973.10 | 48’889.30 | 48’998.67 | 42’150.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’279.85 | 4’549.44 | 4’689.83 | 5’823.50 | 3’967.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’783.10 | 39’401.60 | 39’380.11 | 37’379.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 101’621.65 | 111’760.89 | 122’762.61 | 129’448.00 | 140’528.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 297’412.33 | 306’158.89 | 319’314.89 | 332’157.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 23.04.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 08.04.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital | |
| 24.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. |