Eutelsat CommunicationsAct. Aktie 2231843 / FR0010221234
1.69
EUR
-0.04
EUR
-2.25%
03.02.2025
PAR
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Eutelsat CommunicationsAct. Aktie Analysen & Prognosen
Eutelsat CommunicationsAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 EUR | 0.88 | 0.4 | -29.41 | +11.73% | +0% | -30.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -30.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -30.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.88 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUTELSAT COMMUNICATIONS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.4 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -29.41 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +11.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eutelsat CommunicationsAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 EUR | 0.88 | 30.00 | 483.00 | 0.51 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.83%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eutelsat CommunicationsAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUTELSAT COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUTELSAT COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| LISI FR0000050353 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUTELSAT COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUTELSAT COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE TELECOM PHY272571498 |
|
| PLDT PHY7072Q1032 |
|
| XL AXIATA ID1000102502 |
Schätzungen zu Eutelsat CommunicationsAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’252.79 | 1’362.52 | 1’518.35 | 1’565.97 | 1’623.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 5.90 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.36 | -0.23 | -0.12 | 0.04 | 0.46 |
| KGV | -4.69 | -7.29 | -14.56 | 39.80 | 3.69 |
| EBIT in Mio. | 16.90 | -23.28 | 70.73 | 213.17 | 522.90 |
| EBITDA in Mio. | 691.77 | 745.96 | 790.69 | 815.55 | 829.65 |
| Gewinn in Mio. | -174.54 | -122.98 | -71.91 | 19.22 | 216.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -159.32 | -116.30 | -96.38 | -130.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -119.76 | -167.06 | -98.00 | -5.06 | 222.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -230.72 | -168.25 | -122.63 | 158.00 | 222.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.27 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 978.70 | 1’085.40 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -673.39 | -671.21 | -666.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 641.22 | 664.70 | 742.32 | 758.55 | 773.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -159.01 | -176.38 | -182.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.39 | 1.53 | 0.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 39.50 | 17.32 | 5.32 | 69.03 | 72.48 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.55 | -0.31 | -0.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.85 | 7.51 | 7.73 | 6.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’560.87 | 2’501.52 | 2’439.64 | 2’553.67 | 2’668.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 640.79 | 681.53 | 753.25 | 785.33 | 732.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 305.35 | 325.45 | 384.50 | 407.40 | 429.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’551.55 | 3’555.58 | 3’604.25 | 4’034.60 | 4’251.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’187.65 | 8’406.78 | 8’216.65 | 7’997.20 | 8’134.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eutelsat CommunicationsAct. Aktie Analysen
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