Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
39.65
EUR
0.85
EUR
2.19 %
09.07.2025
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.60 EUR | 2.31 | 1.26 | 17.63 | +21.2% | +0.95% | -11.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "39.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.38% | |
| KGV | 17.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.60 EUR | 2.31 | -140.00 | 312.00 | 0.55 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 467.22 | 519.50 | 568.96 | 649.84 | 710.10 |
| Dividende | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.55 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 1.02 % | 1.17 % | 1.40 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.85 | 2.13 | 2.69 | 2.98 |
| KGV | 24.92 | 21.13 | 18.37 | 14.57 | 13.16 |
| EBIT in Mio. | 107.59 | 123.45 | 141.53 | 175.80 | 193.90 |
| EBITDA in Mio. | 139.24 | 157.31 | 177.26 | 204.80 | 229.40 |
| Gewinn in Mio. | 69.87 | 84.31 | 99.26 | 124.10 | 138.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.49 | 90.62 | 108.65 | 136.60 | 151.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.35 | 106.86 | 126.15 | 150.40 | 168.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 91.65 | 110.57 | 128.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.80 | 2.06 | 2.44 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 227.25 | 254.95 | 284.30 | 321.90 | 352.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.80 | -54.20 | -52.20 | -54.60 | -56.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 104.68 | 129.10 | 151.97 | 157.40 | 173.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.30 | -26.40 | -28.00 | -29.90 | -33.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.47 | 2.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 49.30 | 67.95 | 96.20 | 108.50 | 123.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.17 | 1.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.31 | 10.61 | 12.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 143.58 | 95.94 | 29.70 | -48.20 | -137.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11.70 | 13.00 | 14.50 | 16.10 | 17.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.08 | 55.45 | 48.37 | 47.60 | 56.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 101.50 | 108.60 | 121.10 | 134.70 | 145.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 474.35 | 541.55 | 622.53 | 731.30 | 839.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 800.25 | 851.55 | 903.75 | 1’235.30 | 1’362.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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