Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
62.40
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BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.55 EUR | 3.55 | 0.98 | 21.93 | +20.82% | +0.75% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "54.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.51% | |
| KGV | 21.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.55 EUR | 3.55 | 23.00 | 472.00 | 0.92 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.72%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 561.06 | 637.93 | 719.18 | 791.32 | 930.55 |
| Dividende | 0.38 | 0.51 | 0.61 | 0.68 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.81 % | 0.99 % | 1.10 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.38 | 2.79 | 3.24 | 3.67 |
| KGV | 33.60 | 26.17 | 22.38 | 19.24 | 17.00 |
| EBIT in Mio. | 152.89 | 174.35 | 199.32 | 227.23 | 255.95 |
| EBITDA in Mio. | 184.45 | 211.58 | 242.17 | 267.74 | 312.90 |
| Gewinn in Mio. | 79.64 | 112.03 | 132.29 | 157.15 | 178.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96.54 | 121.20 | 141.77 | 169.24 | 201.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104.88 | 150.48 | 177.47 | 213.09 | 237.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93.45 | 141.38 | 174.24 | 205.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 2.20 | 2.61 | 2.87 | 3.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 328.12 | 375.06 | 428.26 | 637.60 | 707.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.60 | -68.22 | -70.00 | -80.80 | -90.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127.13 | 157.43 | 177.35 | 192.00 | 213.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.21 | -18.21 | -22.90 | -8.00 | -33.60 |
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.79 | 3.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 60.64 | 85.30 | 108.76 | 121.54 | 144.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.81 | 2.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.10 | 11.89 | 13.99 | 16.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 159.37 | 96.78 | 18.27 | -45.39 | -105.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.73 | 62.40 | 63.25 | 75.20 | 84.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 514.40 | 608.40 | 716.97 | 872.44 | 971.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 924.25 | 1’019.25 | 1’127.78 | 1’225.45 | 1’276.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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