Evertz Technologies Aktie 2613920 / CA30041N1078
12.80
CAD
0.20
CAD
1.59%
03.01.2025
TSX
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Evertz Technologies Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Evertz Technologies Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.80 CAD | 0.67 | 1.16 | 13.96 | +9.8% | +6.38% | +6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "12.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.99% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.67 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EVERTZ TECH LTD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.35% | |
| KGV | 13.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.38% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evertz Technologies Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.80 CAD | 0.67 | -64.00 | 261.00 | -0.27 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | -0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Evertz Technologies Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVERTZ TECH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVERTZ TECH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
|
| WELL HEALTH TECHNOLOGIES CA94947L1022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVERTZ TECH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVERTZ TECH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP JP3733000008 |
Schätzungen zu Evertz Technologies in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 498.83 | 530.21 | 545.27 |
| Dividende | 0.79 | 0.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.17 % | 6.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.91 | 0.95 |
| KGV | 16.27 | 14.01 | 13.47 |
| EBIT in Mio. | 78.32 | 91.22 | 90.68 |
| EBITDA in Mio. | 94.54 | 109.84 | 112.00 |
| Gewinn in Mio. | 58.21 | 67.59 | 68.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.09 | 92.79 | 92.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.79 | 0.91 | 0.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.85 | 0.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294.35 | 313.84 | 327.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69.00 | 83.00 | 88.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.07 | 1.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 57.00 | 70.00 | 75.28 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -82.00 | -90.00 | -102.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 139.66 | 142.93 | 161.93 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.23 | 82.08 | 85.13 |
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evertz Technologies Ltd Aktie Analysen
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