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FinecoBank S.P.A Aktie Analysen & Prognosen

FinecoBank S.P.A Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
15.68 EUR 10.16
0.81 15.78 +8.19% +4.61%
+10.49%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.04.2024" bei einem Kurs von "14.44" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +10.49%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.49.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 05.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 10.16   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FINECOBANK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.81   11.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.05% Aufschlag.
KGV 15.78   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.19%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.61%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.7% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

FinecoBank S.P.A Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
15.68 EUR 10.16 30.00 186.00 1.24 0.45
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%.
Beta 1.24 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.45 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

FinecoBank S.P.A Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FINECOBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINECOBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DE LONGHI
IT0003115950
PRYSMIAN
IT0004176001
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
IT0004810054

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FINECOBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINECOBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANCO COMERCIAL PORT
PTBCP0AM0015
EUROBANK ERGASIAS
GRS323003012
MEDIOBANCA
IT0000062957

Schätzungen zu FinecoBank S.P.A in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 1’270.32 1’251.14 1’288.40
Dividende 0.72 0.73 0.75
Dividendenrendite (in %) 4.57 % 4.63 % 4.78 %
Ergebnis/Aktie 0.98 0.97
KGV 16.02 16.30 15.31
EBIT in Mio. 943.96 909.54
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 609.37 598.40
Gewinn (bereinigt) in Mio. 602.27 592.94 609.47
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 893.89 876.63 894.91
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 902.37 865.48 876.29
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.01 1.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 3.65 3.87 4.13
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 2’293.79 2’456.69 2’626.04
Bilanzsumme in Mio. 33’554.98 34’479.26 35’483.38
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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