FinecoBank S.P.A Aktie 24705901 / IT0000072170
16.82
EUR
0.49
EUR
3.00%
11.04.2025
BMN
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FinecoBank S.P.A Aktie Analysen & Prognosen
FinecoBank S.P.A Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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16.55 EUR | 10.06 | 0.92 | 14.48 | +8.54% | +4.82% | -2.56% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "17.1" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.56. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.35. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FINECOBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.92 | 2.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.45% | |
KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.76% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FinecoBank S.P.A Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
16.55 EUR | 10.06 | 18.00 | 168.00 | 1.50 | 0.70 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FinecoBank S.P.A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FINECOBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINECOBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
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SNAM IT0003153415 |
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TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FINECOBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINECOBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
BANCO BPM IT0005218380 |
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BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
Schätzungen zu FinecoBank S.P.A in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’274.78 | 1’328.66 | 1’413.02 | 1’455.79 |
Dividende | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.95 |
Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.66 % | 4.93 % | 5.65 % |
Gewinn/Aktie | 0.98 | 1.02 | 1.11 | 1.36 |
KGV | 17.24 | 16.47 | 15.22 | 12.41 |
EBIT in Mio. | 915.66 | 957.37 | 1’025.30 | 1’059.35 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 607.69 | 632.99 | 677.41 | 697.03 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 599.78 | 626.18 | 666.12 | 677.23 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 887.68 | 922.69 | 985.66 | 1’002.93 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 887.57 | 925.15 | 996.61 | 1’002.93 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.05 | 1.14 | 1.64 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 3.73 | 3.99 | 4.37 | 4.47 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 2’385.24 | 2’553.56 | 2’830.69 | 2’716.76 |
Bilanzsumme in Mio. | 36’410.35 | 38’991.83 | 41’695.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FinecoBank S.P.A Aktie Analysen
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