First Resources Aktie 3602454 / SG1W35938974
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BMN
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First Resources Ltd Aktie Analysen & Prognosen
First Resources Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 EUR | 1.86 | 1.1 | 7.99 | +2.93% | +5.87% | +7.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "1.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.88% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 7.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIRST RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.28% | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Resources Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 EUR | 1.86 | -65.00 | 216.00 | 0.49 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
First Resources Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMFORTDELGRO CORP SG1N31909426 |
|
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu First Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’085.35 | 1’048.43 | 1’041.68 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 13.13 % | 13.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| KGV | 4.42 | 4.35 | |
| EBIT in Mio. | 339.94 | 320.30 | 305.41 |
| EBITDA in Mio. | 431.81 | 413.66 | 397.32 |
| Gewinn in Mio. | 239.49 | 224.64 | 216.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 230.13 | 224.40 | 240.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 331.60 | 311.73 | 295.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 517.67 | 510.33 | 568.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.25 | -154.75 | -197.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 325.40 | 349.72 | 347.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.50 | -109.75 | -16.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 116.00 | 176.30 | 188.80 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 0.97 | 1.05 | 1.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73.01 | 4.97 | -22.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.16 | 148.37 | 152.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’568.26 | 1’653.18 | 1’804.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’148.24 | 2’270.48 | 2’565.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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