FUJIMI Fundamentalanalyse

FUJIMI Aktie VALOR 353744 / ISIN JP3820900003

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.04			1.14	13.93	+11.97%	+3.94%		+0.99%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "2201" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.99%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.99.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2176.81.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.04	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FUJIMI ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.14	21.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.25%
KGV	13.93	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.97%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.94%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.92% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.04	75.00	298.00	1.19	0.65


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%.
Beta	1.19	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASKUL JP3119920001
	HEIWA REAL ESTATE JP3834800009
	OSG JP3170800001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR WATER JP3160670000
	KANEKA JP3215800008
	ZEON JP3725400000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	62’171.25	67’162.50	72’770.00
Dividende	73.36	79.47	83.83
Dividendenrendite (in %)	3.56 %	3.86 %	4.07 %	3.93 %	4.48 %
Gewinn/Aktie	121.35	137.03	146.79
KGV	16.98	15.03	14.03	14.11	12.29
EBIT in Mio.	11’735.00	13’450.00	14’527.14
EBITDA in Mio.	13’712.00	15’720.00
Gewinn in Mio.	9’000.63	10’163.75	10’890.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’800.00	10’200.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	12’199.38	13’810.00	14’822.86
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	12’146.25	13’145.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	118.81	137.71
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	27’300.00	30’800.00	32’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-13’617.50	-11’975.00	-8’875.00	-8’000.00	-8’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	8’868.00	10’746.25
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’205.50
Cashflow/Aktie	146.93	170.80	184.90
Free Cashflow in Mio.	-5’548.67	-425.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’026.73	1’083.67	1’146.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	5’400.00	5’700.00	6’000.00	6’400.00	6’700.00
Kapitalausgaben in Mio.	13’617.50	11’975.00	8’875.00	8’000.00	8’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	15’250.00	16’400.00	17’300.00
Eigenkapital in Mio.	74’268.07	77’488.00	81’889.25
Bilanzsumme in Mio.	89’255.00	96’796.00	103’336.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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