Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
533.20
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-1.26 %
14:33:27
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532.60 CHF | 47.11 | 0.9 | 23.86 | +20.62% | +0.91% | +2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "568.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 541.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.24% Aufschlag. | |
| KGV | 23.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 532.60 CHF | 47.11 | -36.00 | 212.00 | 0.74 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’571.27 | 8’326.85 | 9’270.98 | 10’352.91 | 11’661.13 |
| Dividende | 4.85 | 5.56 | 6.59 | 7.02 | 7.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.03 % | 1.22 % | 1.30 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 16.54 | 19.48 | 23.36 | 27.64 | 31.88 |
| KGV | 32.54 | 27.62 | 23.04 | 19.47 | 16.88 |
| EBIT in Mio. | 1’492.81 | 1’753.28 | 2’063.46 | 2’414.77 | 2’727.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’226.11 | 2’537.97 | 2’925.18 | 3’373.60 | 3’801.23 |
| Gewinn in Mio. | 1’047.07 | 1’264.02 | 1’536.09 | 1’760.89 | 1’976.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’160.30 | 1’372.40 | 1’631.57 | 2’024.22 | 2’092.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’327.92 | 1’598.73 | 1’931.78 | 2’389.16 | 2’584.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’248.99 | 1’513.44 | 1’824.26 | 2’149.48 | 2’441.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.52 | 17.66 | 21.50 | 25.08 | 28.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’821.74 | 3’140.40 | 3’553.75 | 3’912.00 | 4’486.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’415.12 | -1’466.63 | -1’365.08 | -1’685.00 | -1’815.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’755.10 | 1’927.62 | 2’288.29 | 2’702.00 | 2’956.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -469.95 | -438.86 | -568.01 | -545.00 | -557.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.31 | 28.57 | 32.00 | 36.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 155.19 | 441.97 | 824.93 | 1’325.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.70 | 3.51 | 9.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 140.50 | 156.65 | 173.63 | 181.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’503.04 | 3’149.42 | 2’791.76 | 2’905.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 149.00 | 158.50 | 167.00 | 200.00 | 224.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’577.07 | 1’584.75 | 1’573.93 | 1’649.79 | 1’814.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’259.74 | 1’306.94 | 1’340.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’783.05 | 10’634.92 | 11’782.95 | 12’790.09 | 14’153.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’174.91 | 21’161.20 | 22’504.60 | 24’723.67 | 25’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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