Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
469.40
CHF
-4.80
CHF
-1.01 %
15.05.2026
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473.40 CHF | 42.02 | 1.09 | 18.49 | +18.84% | +1.23% | -5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "512.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 506.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.06% | |
| KGV | 18.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 473.40 CHF | 42.02 | 46.00 | 200.00 | 0.98 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| LOGITECH INTL.SA CH0025751329 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’117.90 | 7’975.42 | 8’976.31 | 10’223.21 | 11’176.00 |
| Dividende | 5.60 | 6.56 | 7.90 | 8.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.39 % | 1.67 % | 1.79 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 17.84 | 21.27 | 25.19 | 30.19 | |
| KGV | 26.49 | 22.22 | 18.76 | 15.65 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 1’604.73 | 1’875.18 | 2’217.49 | 2’631.51 | |
| EBITDA in Mio. | 2’287.09 | 2’630.48 | 3’042.44 | 3’541.15 | 3’804.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’168.37 | 1’408.66 | 1’691.50 | 2’017.28 | 2’207.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’245.99 | 1’482.09 | 1’818.23 | 2’029.55 | 2’122.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’436.47 | 1’720.85 | 2’163.92 | 2’466.62 | 2’622.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’384.58 | 1’704.60 | 2’133.36 | 2’633.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.52 | 20.09 | 24.33 | 29.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’624.80 | 3’003.00 | 3’516.33 | 4’177.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 326.23 | -1’438.47 | -1’484.50 | -1’686.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’803.71 | 2’074.41 | 2’370.46 | 2’943.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -516.33 | -383.00 | -620.00 | -620.00 | |
| Cashflow/Aktie | 25.51 | 30.29 | 35.80 | 41.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 612.66 | 772.64 | 1’023.20 | 1’143.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 5.68 | 6.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 130.23 | 144.41 | 160.85 | 166.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’737.50 | 1’489.59 | 2’417.89 | -110.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125.00 | 140.00 | 159.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’336.29 | 1’393.78 | 1’479.10 | 1’716.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’063.00 | 1’167.00 | 1’285.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’312.87 | 10’208.02 | 11’304.79 | 11’244.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’624.60 | 20’580.28 | 21’978.33 | 23’043.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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