Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
535.80
CHF
-2.20
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-0.41%
17:30:19
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535.80 CHF | 42.6 | 0.86 | 28.29 | +23.24% | +1.01% | +2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "531.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 522.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.99% Aufschlag. | |
| KGV | 28.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 535.80 CHF | 42.60 | -56.00 | 241.00 | 1.14 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’566.65 | 7’691.89 | 8’507.98 | 9’497.88 | 10’480.42 |
| Dividende | 4.50 | 5.20 | 6.07 | 7.56 | 8.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.97 % | 1.13 % | 1.41 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 13.62 | 16.26 | 19.42 | 23.77 | 28.12 |
| KGV | 39.41 | 33.03 | 27.65 | 22.59 | 19.09 |
| EBIT in Mio. | 1’241.61 | 1’485.49 | 1’754.11 | 2’146.78 | 2’557.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’836.47 | 2’195.89 | 2’518.50 | 2’914.31 | 3’346.37 |
| Gewinn in Mio. | 859.27 | 1’090.64 | 1’322.06 | 1’648.65 | 2’038.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 960.54 | 1’138.83 | 1’363.21 | 1’688.60 | 2’080.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’077.91 | 1’329.86 | 1’596.82 | 1’984.55 | 2’367.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 992.37 | 1’276.06 | 1’562.22 | 1’797.69 | 2’177.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.67 | 15.01 | 18.12 | 22.33 | 27.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’371.37 | 2’747.42 | 3’080.03 | 3’375.00 | 3’878.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’557.64 | -802.56 | -1’575.06 | -1’726.80 | -1’838.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’538.03 | 1’632.41 | 2’065.83 | 2’338.17 | 2’942.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 510.27 | -499.82 | -440.52 | -579.25 | -605.33 |
| Cashflow/Aktie | 20.29 | 24.49 | 29.16 | 31.91 | 41.01 |
| Free Cashflow in Mio. | -85.83 | 318.69 | 366.03 | 766.47 | 1’059.62 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.39 | -1.48 | 3.07 | 8.09 | 14.93 |
| Buchwert/Aktie | 130.79 | 139.09 | 151.05 | 163.81 | 171.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’185.00 | 3’329.79 | 3’391.41 | 3’481.70 | 3’406.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81.25 | 86.75 | 91.00 | 103.33 | 168.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’655.71 | 1’629.33 | 1’665.80 | 1’640.77 | 1’810.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’017.92 | 1’084.37 | 1’131.59 | 949.00 | 977.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’386.80 | 9’938.84 | 10’813.47 | 11’671.40 | 12’932.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’450.09 | 19’339.82 | 20’358.50 | 21’414.00 | 22’630.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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