Gates Industrial Corporation Aktie 39920979 / GB00BD9G2S12
20.41
USD
-0.27
USD
-1.28%
30.12.2024
BTT
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Gates Industrial Corporation PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Gates Industrial Corporation PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 EUR | 5.25 | 1.17 | 11.36 | +13.27% | +0% | -6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "17.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GATES INDUSTRIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.92% | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gates Industrial Corporation PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 EUR | 5.25 | -2.00 | 251.00 | 1.14 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gates Industrial Corporation PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GATES INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATES INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GATES INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATES INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| HEN PINGGAO ELECTRIC CNE000001774 |
Schätzungen zu Gates Industrial Corporation in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’409.30 | 3’533.19 | 3’691.33 | 3’707.08 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.57 | 1.80 | 1.91 |
| KGV | 15.34 | 13.16 | 11.49 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 680.10 | 735.40 | 772.08 | |
| EBITDA in Mio. | 758.31 | 810.87 | 881.29 | 858.07 |
| Gewinn in Mio. | 361.39 | 410.39 | 463.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 361.39 | 410.39 | 467.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 456.01 | 538.45 | 598.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.35 | 1.57 | 1.80 | 1.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.19 | 1.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’365.30 | 1’432.30 | 1’520.97 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118.83 | -97.33 | -104.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 427.48 | 503.55 | 553.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -380.50 | -361.33 | -230.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.41 | 2.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 318.38 | 399.24 | 446.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.43 | 1.63 | |
| Buchwert/Aktie | 12.18 | 13.71 | 15.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’617.86 | 1’256.16 | 794.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.87 | 99.98 | 111.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 747.55 | 721.03 | 815.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’365.60 | 3’606.88 | 4’032.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’008.43 | 7’072.73 | 7’253.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gates Industrial Corporation PLC Registered Shs Aktie Analysen
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