Gates Industrial Corporation Aktie 39920979 / GB00BD9G2S12
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-0.23
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-1.05 %
30.05.2025
BTT
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Gates Industrial Corporation PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Gates Industrial Corporation PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 5.4 | 1.05 | 11.41 | +11.95% | +0% | +11.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "22.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GATES INDUSTRIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.08% | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gates Industrial Corporation PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 5.40 | 29.00 | 201.00 | 1.48 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gates Industrial Corporation PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GATES INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATES INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GATES INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATES INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu Gates Industrial Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’396.63 | 3’551.15 | 3’695.59 | 3’699.85 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.67 | 1.85 | 1.90 |
| KGV | 14.74 | 12.70 | 11.41 | 11.14 |
| EBIT in Mio. | 673.67 | 723.00 | 763.11 | |
| EBITDA in Mio. | 753.15 | 829.21 | 884.31 | 908.57 |
| Gewinn in Mio. | 375.09 | 432.21 | 474.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 375.09 | 432.21 | 474.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 490.34 | 565.21 | 647.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.44 | 1.67 | 1.85 | 1.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’389.78 | 1’443.95 | 1’475.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129.90 | -111.00 | -105.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 459.03 | 552.27 | 636.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -299.80 | -455.00 | -530.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.75 | 2.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 344.03 | 428.45 | 482.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.45 | 1.65 | |
| Buchwert/Aktie | 12.76 | 14.02 | 15.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’341.55 | 1’030.98 | 641.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.62 | 105.58 | 92.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 748.63 | 746.35 | 717.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’476.83 | 3’784.95 | 4’417.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’877.33 | 6’867.77 | 6’348.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gates Industrial Corporation PLC Registered Shs Aktie Analysen
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