GD Power Devevlopment Aktie 610931 / CNE000000PC0
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08.07.2025
SHA
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GD Power Devevlopment Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
GD Power Devevlopment Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.33 | 0.89 | 10.21 | +5.77% | +3.34% | +5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "4.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.02% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GD POWER DEVELOPMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.93% Aufschlag. | |
| KGV | 10.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GD Power Devevlopment Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.33 | -27.00 | 218.00 | 0.49 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GD Power Devevlopment Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GD POWER DEVELOPMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GD POWER DEVELOPMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NANJING CNE100000627 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GD POWER DEVELOPMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GD POWER DEVELOPMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu GD Power Devevlopment in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 177’803.83 | 185’134.74 | 190’450.27 |
| Dividende | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.76 % | 4.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.46 | 0.49 |
| KGV | 12.12 | 10.85 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 16’309.81 | 17’947.84 | 19’282.67 |
| EBITDA in Mio. | 43’407.90 | 46’748.34 | 50’011.03 |
| Gewinn in Mio. | 7’339.52 | 8’176.93 | 8’766.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’711.00 | 8’242.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’925.85 | 17’540.63 | 18’829.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’545.50 | 28’276.50 | 31’048.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53’485.05 | -42’782.04 | -35’302.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’096.19 | 41’256.21 | 46’987.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20’904.12 | 10’701.05 | -710.93 |
| Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.42 | 2.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’038.00 | 5’672.00 | 23’726.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.39 | 3.69 | 3.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 606.04 | 632.03 | 641.06 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’710.84 | 43’678.26 | 36’214.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 68’305.68 | 74’008.33 | 81’039.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 531’751.76 | 565’427.88 | 589’210.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GD Power Devevlopment Co Ltd (A) Aktie Analysen
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