Inner Mongolia Yili Industrial Aktie 424923 / CNE000000JP5
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1.37%
23.12.2024
SHA
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Inner Mongolia Yili Industrial Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Inner Mongolia Yili Industrial Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.13 | 0.87 | 14.89 | +8.46% | +4.55% | +0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "26.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.54% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INNER MONGOLIA YILI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.01% Aufschlag. | |
| KGV | 14.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inner Mongolia Yili Industrial Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.13 | -14.00 | 173.00 | 0.85 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Inner Mongolia Yili Industrial Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INNER MONGOLIA YILI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INNER MONGOLIA YILI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INNER MONGOLIA YILI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INNER MONGOLIA YILI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| BRIGHT DAIRY & FOOD CTD. CNE000001C99 |
Schätzungen zu Inner Mongolia Yili Industrial in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’995.12 | 124’410.85 | 130’210.05 | 135’585.14 |
| Dividende | 1.38 | 1.36 | 1.47 | 1.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 4.58 % | 4.98 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 1.81 | 1.98 | 2.24 |
| KGV | 15.84 | 16.36 | 14.98 | 13.19 |
| EBIT in Mio. | 13’280.42 | 13’059.35 | 14’210.23 | 16’151.59 |
| EBITDA in Mio. | 17’311.22 | 17’488.06 | 18’970.19 | 21’420.71 |
| Gewinn in Mio. | 12’096.46 | 11’576.97 | 12’629.08 | 14’284.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’050.94 | 11’273.40 | 12’264.75 | 14’284.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’006.66 | 13’253.70 | 14’514.35 | 16’351.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’186.79 | 13’022.16 | 14’011.28 | 16’351.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 1.79 | 1.93 | 2.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’629.35 | 42’648.73 | 44’772.44 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’213.94 | -6’510.79 | -5’757.78 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’540.50 | 17’224.20 | 17’799.41 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’304.38 | -5’227.25 | -5’969.09 | |
| Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.66 | 2.74 | 3.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’135.30 | 12’113.00 | 12’939.04 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 9.27 | 9.89 | 10.68 | 10.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’909.28 | 4’499.79 | -189.25 | -1’295.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 811.40 | 834.30 | 866.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’431.28 | 5’361.79 | 5’449.55 | 3’864.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’285.25 | 29’144.50 | 30’147.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 59’967.37 | 64’163.30 | 69’730.09 | 66’487.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’515.54 | 162’237.72 | 169’146.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inner Mongolia Yili Industrial Co Ltd (A) Aktie Analysen
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