Glaukos Aktie 28262610 / US3773221029
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19:02:27
BTT
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Glaukos Corp Aktie Analysen & Prognosen
Glaukos Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.28 USD | 4.32 | 3.53 | 94.48 | +333.86% | +0% | -13.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "83.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLAUKOS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 94.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +333.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glaukos Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.28 USD | 4.32 | 99.00 | 410.00 | 1.31 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glaukos Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Glaukos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 484.54 | 607.26 | 752.64 | 924.43 | 1’248.20 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.90 | -0.01 | 0.89 | 1.66 | 2.94 |
| KGV | -86.13 | -6’342.44 | 87.89 | 46.79 | 26.46 |
| EBIT in Mio. | -59.51 | -3.65 | 57.21 | 111.51 | 212.20 |
| EBITDA in Mio. | -19.74 | 35.22 | 99.27 | 181.20 | |
| Gewinn in Mio. | -51.71 | -0.73 | 52.60 | 100.17 | 177.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -51.60 | 0.37 | 55.14 | 100.17 | 177.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -53.29 | -2.02 | 60.24 | 112.23 | 222.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -62.01 | -11.72 | 40.67 | 87.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.90 | -0.01 | 0.89 | 1.66 | 2.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.16 | -0.12 | 0.87 | 1.32 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 399.54 | 504.74 | 624.68 | 755.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.00 | -15.00 | -17.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55.00 | 91.00 | 162.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.94 | 2.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41.25 | 74.25 | 142.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.81 | 13.94 | 16.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -151.64 | -181.57 | -271.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 150.68 | 179.94 | 201.55 | 245.65 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.14 | 26.91 | 31.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 311.25 | 334.68 | 379.07 | 422.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 758.12 | 803.45 | 923.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 918.00 | 999.00 | 1’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glaukos Corp Aktie Analysen
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