Glaukos Aktie 28262610 / US3773221029
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Glaukos Corp Aktie Analysen & Prognosen
Glaukos Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.00 EUR | 7.55 | -0.43 | -382.95 | -164.59% | +0% | +7.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "131.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 131.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAUKOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.43 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -382.95 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -164.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glaukos Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.00 EUR | 7.55 | -23.00 | 232.00 | 1.66 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glaukos Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| V F US9182041080 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Glaukos in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 378.46 | 473.40 | 594.23 | 770.15 | 916.05 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.82 | -1.09 | -0.32 | 0.40 | 1.18 |
| KGV | -77.57 | -129.57 | -436.14 | 356.45 | 119.82 |
| EBIT in Mio. | -95.33 | -62.48 | -16.89 | 26.19 | 77.10 |
| EBITDA in Mio. | -56.75 | -30.55 | 19.41 | 92.40 | |
| Gewinn in Mio. | -95.78 | -60.27 | -18.17 | 21.90 | 64.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -95.27 | -59.68 | -16.30 | 21.90 | 64.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -98.61 | -63.43 | -19.56 | 27.31 | 76.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -109.76 | -60.80 | -15.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.82 | -1.09 | -0.32 | 0.40 | 1.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.46 | -1.29 | -0.45 | 0.22 | 0.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 310.44 | 393.87 | 498.79 | 651.87 | 781.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.00 | -5.00 | -7.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -20.00 | 51.00 | 123.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.39 | 0.94 | 2.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -35.70 | 13.20 | 106.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.51 | 11.82 | 13.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -101.53 | -111.17 | -173.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 149.61 | 169.60 | 192.00 | 237.18 | 285.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.00 | 24.00 | 25.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 256.37 | 289.60 | 327.93 | 388.50 | 418.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 675.00 | 692.00 | 779.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 884.00 | 922.00 | 1’032.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glaukos Corp Aktie Analysen
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