Glaukos Aktie 28262610 / US3773221029
103.34
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Glaukos Corp Aktie Analysen & Prognosen
Glaukos Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.06 USD | 5.98 | 1.75 | 69.46 | +121.32% | +0% | -1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "120.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAUKOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 69.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +121.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glaukos Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.06 USD | 5.98 | -22.00 | 395.00 | 1.12 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glaukos Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SEALED AIR US81211K1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Schätzungen zu Glaukos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 613.62 | 782.09 | 1’015.97 | 1’292.50 | 1’509.50 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.56 | 0.40 | 1.56 | 2.62 | 4.32 |
| KGV | -180.96 | 252.18 | 65.32 | 38.97 | 23.63 |
| EBIT in Mio. | -37.40 | 23.77 | 105.37 | 186.75 | 332.10 |
| EBITDA in Mio. | 11.26 | 75.63 | 175.75 | ||
| Gewinn in Mio. | -32.82 | 24.50 | 94.36 | 155.65 | 264.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -32.82 | 24.50 | 94.36 | 155.65 | 264.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -35.12 | 26.84 | 110.61 | 192.50 | 343.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -43.35 | 23.70 | 109.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.56 | 0.40 | 1.56 | 2.62 | 4.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.76 | 0.31 | 1.62 | 2.75 | 4.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 516.31 | 661.21 | 869.76 | 1’133.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.00 | -17.00 | -18.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38.20 | 139.40 | 255.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.49 | 1.73 | 3.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31.60 | 123.33 | 244.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.67 | 13.54 | 17.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -144.71 | -222.93 | -394.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172.77 | 193.25 | 236.44 | 290.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.86 | 26.13 | 29.84 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 383.35 | 444.35 | 538.04 | 685.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 702.26 | 816.32 | 1’017.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 955.00 | 1’118.50 | 1’415.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glaukos Corp Aktie Analysen
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