Gold Road Resources Aktie 12121027 / AU000000GOR5
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3.30%
28.06.2024
BRX
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Gold Road Resources Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Gold Road Resources Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 EUR | 1.45 | 2.49 | 8.9 | +19.91% | +2.3% | +6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "1.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.99% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLD ROAD RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Road Resources Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 EUR | 1.45 | -21.00 | 308.00 | 1.02 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Road Resources Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD ROAD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD ROAD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD ROAD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD ROAD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| LUNDIN GOLD CA5503711080 |
|
| SAPPI ZAE000006284 |
Schätzungen zu Gold Road Resources in AUD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 513.52 | 698.55 | 702.31 | 676.60 | 659.75 |
| Dividende | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 2.03 % | 2.03 % | 2.48 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |
| KGV | 16.98 | 10.12 | 10.43 | 11.85 | 10.72 |
| EBIT in Mio. | 203.55 | 338.18 | 324.23 | 279.76 | 305.42 |
| EBITDA in Mio. | 276.02 | 422.17 | 416.08 | 390.93 | 394.18 |
| Gewinn in Mio. | 137.82 | 233.35 | 227.37 | 199.66 | 195.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.18 | 235.73 | 226.49 | 190.05 | 206.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195.62 | 327.15 | 311.68 | 278.86 | 316.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 202.35 | 345.70 | 343.49 | 243.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 507.48 | 659.22 | 669.06 | 654.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181.60 | -116.20 | -114.27 | -97.48 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 229.80 | 323.96 | 321.98 | 307.74 | 261.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.32 | -46.60 | -50.26 | -68.52 | |
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 81.75 | 194.23 | 204.41 | 184.89 | 148.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | |
| Buchwert/Aktie | 0.96 | 1.14 | 1.26 | 1.43 | 1.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -85.10 | -234.02 | -309.25 | -487.91 | -723.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50.50 | 48.10 | 58.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.09 | 112.51 | 113.31 | 103.85 | 120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’078.63 | 1’260.57 | 1’435.72 | 1’650.39 | 2’160.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’302.25 | 1’490.56 | 1’671.36 | 1’861.83 | 2’385.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Road Resources Ltd Aktie Analysen
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