Grainger Aktie 2019615 / GB00B04V1276
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LSE
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Grainger PLC Aktie Analysen & Prognosen
Grainger PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 EUR | 2.07 | 1.13 | 19.91 | +18.74% | +3.85% | -1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "245" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 237.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRAINGER PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.67% | |
| KGV | 19.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 EUR | 2.07 | 4.00 | 187.00 | 0.88 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRAINGER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINGER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRAINGER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINGER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
Schätzungen zu Grainger in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123.71 | 151.34 | 172.50 | 232.39 | 249.07 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.77 % | 4.27 % | 4.81 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.10 | 0.12 | ||
| KGV | 27.60 | 21.45 | 18.05 | 28.63 | |
| EBIT in Mio. | 122.85 | 134.83 | 146.52 | 188.75 | 199.20 |
| EBITDA in Mio. | 124.09 | 136.12 | 147.08 | 188.75 | 199.20 |
| Gewinn in Mio. | 54.91 | 96.87 | 123.15 | 206.23 | 248.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57.92 | 82.99 | 101.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.56 | 105.05 | 117.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58.96 | 170.26 | 189.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.20 | 0.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 166.40 | 177.70 | 191.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 60.20 | -57.40 | 60.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81.50 | 108.52 | 88.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.71 | -56.71 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.09 | 0.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 101.68 | 39.60 | 87.96 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.85 | 2.93 | 3.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’073.71 | 1’087.46 | 1’035.71 | 1’890.89 | 1’828.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 149.22 | 130.68 | 103.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35.18 | 35.18 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’963.62 | 2’008.01 | 2’100.21 | 2’335.72 | 2’504.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’700.12 | 3’671.81 | 3’614.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger PLC Aktie Analysen
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