GS Engineering & Construction Aktie 351483 / KR7006360002
18’150.00
KRW
-280.00
KRW
-1.52%
08.01.2025
KRX
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GS Engineering & Construction Corp Aktie Analysen & Prognosen
GS Engineering & Construction Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 2.35 | 4.3 | +7.94% | +2.16% | +2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "18430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.82% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18470.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GS ENGR. & CON. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GS Engineering & Construction Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | -46.00 | 217.00 | 0.77 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GS Engineering & Construction Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GS ENGR. & CON. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS ENGR. & CON. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CJ LOGISTICS KR7000120006 |
|
| E-MART KR7139480008 |
|
| GC BIOPHARMA KR7006280002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GS ENGR. & CON. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS ENGR. & CON. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
|
| SUNWAY CONSTRUCTION GP. MYL5263OO008 |
Schätzungen zu GS Engineering & Construction in KRW
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’873’781.93 | 13’187’393.08 |
| Dividende | 275.00 | 335.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 3’529.74 | 4’835.49 |
| KGV | 5.14 | 3.75 |
| EBIT in Mio. | 479’744.56 | 613’344.11 |
| EBITDA in Mio. | 649’619.81 | 768’363.72 |
| Gewinn in Mio. | 299’139.83 | 397’997.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 322’627.27 | 449’881.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 421’388.89 | 575’188.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 430’000.00 | 592’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’211.61 | 5’871.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’225’992.31 | 1’386’225.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -273’257.14 | -234’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 646’715.38 | 615’191.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’015.38 | 17’558.33 |
| Cashflow/Aktie | 6’688.08 | 9’348.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 293’560.00 | 353’511.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’037.00 | 2’151.90 |
| Buchwert/Aktie | 56’045.39 | 61’026.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’431’609.48 | 2’003’452.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’000.00 | 38’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 243’673.33 | 227’371.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 726’021.43 | 742’478.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’264’490.33 | 5’637’288.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’341’550.00 | 19’045’907.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GS Engineering & Construction Corp Aktie Analysen
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