GS Yuasa Fundamentalanalyse

GS Yuasa Aktie VALOR 1642255 / ISIN JP3385820000

15.70

EUR

0.52

EUR

3.43%

09.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.70 EUR	1.74			1.29	7.87	+6.92%	+3.26%		+5.18%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "2556.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.18%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.18.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2324.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.74	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GS YUASA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.29	30.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.49%
KGV	7.87	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.92%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.26%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.68% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.70 EUR	1.74	-37.00	201.00	0.79	0.54


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%.
Beta	0.79	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.54	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GS YUASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS YUASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADEKA JP3114800000
	AMANO JP3124400007
	NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GS YUASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS YUASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099
	SYSTEMAIR SE0016609499
	VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	592’152.47	622’068.48	638’916.67	702’900.00	740’800.00
Dividende	72.75	79.38	83.50	100.00	110.00
Dividendenrendite (in %)	2.86 %	3.12 %	3.28 %	3.92 %	4.32 %
Gewinn/Aktie	274.25	287.67	300.16	362.90	378.90
KGV	9.29	8.86	8.49	7.02	6.72
EBIT in Mio.	47’737.50	51’172.50	53’175.00	58’300.00	60’900.00
EBITDA in Mio.	72’121.50	77’716.67	82’680.00	97’300.00	104’900.00
Gewinn in Mio.	27’518.00	28’865.00	30’113.33	36’400.00	38’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	27’234.34	29’402.22	30’800.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	44’581.20	48’794.36	50’550.00	59’300.00	61’900.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	44’701.67	47’850.00	49’916.67	59’300.00	61’900.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	283.73	290.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	141’500.00	148’600.00	155’500.00	164’400.00	172’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-62’468.00	-50’000.00	-51’000.00	-55’000.00	-58’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	48’879.67	67’166.67	71’433.33	88’700.00	97’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	8’709.00	-10’333.33	-12’000.00	-9’500.00	-10’500.00
Cashflow/Aktie	531.13	572.35	652.00	751.70	817.50
Free Cashflow in Mio.	-13’588.33	17’166.67	20’433.33	33’700.00	39’000.00
Free Cashflow/Aktie	-76.50	251.40	290.00	336.40	389.00
Buchwert/Aktie	3’556.77	3’852.10	4’165.13	5’044.60	5’556.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	44’525.85	49’773.82	46’326.14	-24’405.00	-52’887.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	16’000.00	17’000.00	18’000.00	19’000.00	20’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	70’500.00	57’500.00	59’000.00	55’000.00	58’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	92’500.00	96’800.00	101’400.00	106’100.00	111’100.00
Eigenkapital in Mio.	389’001.63	418’500.00	451’666.67	549’900.00	601’200.00
Bilanzsumme in Mio.	700’900.00	738’433.33	775’300.00	864’100.00	921’800.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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